Rapprochement Bancaire Coala

comme celui-ci : 2) Rapprochement bancaire A l’image des diverses factures, les opérations du relevé bancaire doivent faire l’objet d’un enregistrement. J’ai ensuite fais les rapprochements bancaires grâce aux relevés reçus chaque mois de la banque.  Je l’ai tout d’abord fait manuellement pour bien comprendre le fonctionnement d’un rapprochement bancaire.  Je coche dans le grand livre des comptes chaque montant correspondant à un autre montant dans les relevés bancaire et remises de chèques

j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité COALA, très différent de CIEL avec quoi j’ai pu commencer la comptabilité. J’ai choisi de parler dans cette étude de la tenue d’un dossier client, ce choix étant justifié par la

comptabilité………………………………………………………………………………..………………….2 C) Organisation informatique..............................................................................................3 1) Le matériel et le réseau……………………………………………………………………………………..…………………………3 2) Le logiciel CEGID et Sage Coala…………………………………………………………………………..…………………………3 II) DESCRIPTION DES TACHES..........................................................................4 A) La Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)............................................................

effet ils doivent traiter la partie comptable, fiscale et sociale . Chaque salarié accède aux ordinateurs grâce à un mot de passe et ces ordinateurs sont connectés en réseau . Les principaux logiciels comptables utilisés dans le cabinet JDS sont SAGE COALA et CCMX chez Angel et associés. Je vais maintenant vous présenter les tâches effectuées pendant ces stages. Dans l'entreprise Elyo, j'ai principalement effectué deux tâches : -La gestion de la main d'œuvre techniciens -L'enregistrement

précis et justifiés, toute opération comptable est accompagnée de documents prouvant la véracité des enregistrements réalisés. La comptabilité nécessite donc une grande rigueur, elle repose sur de nombreux documents comme les factures, les relevés bancaires… Dans un premier temps, nous allons détailler les différents supports et justificatifs nécessaires à l’enregistrement des différents mouvements financiers réalisés par les entreprises. Les différents documents Les factures d’achats

plus utilisés sont : - Téléphone - Email - Fax - Courrier LA PROCEDURE COMPTABLE SYSTEME INFORMATIQUE LOGICIELS: 1° Bureautique : Pack Office (word, works, excels…) 2° Système d’exploitation : Windows XP 3° Métier : COALA (est le principal logiciel comptable utilisé pour l’enregistrement des écritures et l’édition des différents états (balance, grand livre, journaux, immobilisations…) [pic] IV. Présentation des taches effectuées : Au cours de mes 9 semaines

Ccrédit lLyonnais (CL), le cCrédit Mmutuel (CM). ). Elle s’est faite dansPour ses saisies, j’ai utilisé un logiciel comptable appelé COALA. La saisie des relevés bancaires sert à adapter la comptabilité de compte bancaire de l’entreprise. Les comptes les plus utilisés lors de cette saisie sont les suivants : • Le 583 qui est un compte carte bancaire de l’entreprise et toujours suivie d’un compte de commission 627, lui-même suivie d’un chiffre selon les entreprises.

Reporting mensuel (écritures pour la préparation du bilan) Sept.01 – Août.03 Aide Comptable: SARL AGM AUDIT – 94 ST-MAUR (Cabinet d’expertise comptable) - Saisie courante de la comptabilité - Suivi de la trésorerie (rapprochements bancaires) - Gestion administrative du personnel : contrat de travail, DUE, bulletin de paie, certificat de travail, solde de tout compte) - Etablissement des déclarations sociales et fiscales (Urssaf,

sur des portefeuilles de clients. Ils traitent les dossiers complexes, et réalisent notamment des missions d’expertise en révision. Le travail des collaborateurs consiste à collecter les pièces comptables auprès des clients (factures, relevés bancaires, échéancier d’emprunts) et à les saisir dans le logiciel comptable. Ils établissent des déclarations fiscales et sociales selon les échéances mensuelles ou trimestrielles, et préparent les bordereaux d’envoi de règlement pour le client ou effectuent

d’exploitation : Windows XP professionnelle Mémoire Vive : 512 Mo Disque Dur : 60 Go Processeur : Intel Pentium 2 2Ghz Souris et clavier : Logitech Logiciel : - Excel (tableur ) - Word (traitement de texte) - Coala (Logiciel complet de comptabilité ) Analyse du système informatique ETAGE 2 ETAGE 1 PRESENTATION DES TRAVAUX COMPTABLES LES TACHES COMPTABLES Taches Journalières