Suivi Règlement Fournisseur

Description des procédures de saisie du module AP A- Fournisseurs 1- Création et modification des fiches Fournisseurs 2- Consultation des fiches fournisseurs B- La facturation 1- Saisie et ventilation des factures 2- Validation et annulation des factures 3- Rapprochement d’avoir et d’acomptes avec des factures 4- Blocage des factures  C- Règlement des factures 1- Création des règlements de factures 2- Centralisation des écritures sur

raison pour laquelle nous avons effectuer un stage à E.T.I.F SARL durant la periode allant du 1er Juillet au 31 Août 2010. Tout au long de ce stage, nous nous sommes intéréssés à la gestion et au suivi des comptes fornisseurs. Ce qui explique le choix de notre thème : « LE SUIVI DES COMPTES FOURNISSEURS DANS UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE : cas de E.T.I.F SARL » Conscient des limites de ce travail, nous resterons ouvert à toutes les critiques et les suggestions susceptibles de permettre l’amélioration

Organisation Traitement informatique - Travaux effectués LES ACTIVITES : - Activité n°1 : Les opérations commerciales et leurs règlements 1) Le suivi des achats a) Classement et préparation des factures d’achats b) Saisie dans le journal Achat 2) Le suivi des ventes / recettes a) Préparation du bordereau de recettes b) Saisie dans le journal Recette c) Cas

échéance sont transformées en apport de trésorerie et les coûts sont maîtrisés. 4. Les agents qui interviennent dans le processus d’affacturage  Dans la pratique, l'affacturage (full factoring) fait intervenir trois protagonistes : * Le fournisseur ou "Le client " (ou adhérent) de la société d'affacturage (ou factor), est un commerçant ou une entreprise détenteur de créances sur sa propre clientèle, qui s'engage à transférer celles-ci à la société d'affacturage. * La société d'affacturage

comptes des societés client de l’entreprise. d. Les comptables et les aides comptables La mission des comptables est de comptabiliser les factures des fournisseurs et des clients, traiter les commandes, faire aussi les opérations diverses de gestion bancaire (ordre de virement, traite etc.), faire le suivi du paiement des factures aux fournisseurs, relance des factures impayées. Ils ont comme mission aussi la vérification des comptes de l'entreprise c'est à dire les dépenses et les entrées d'argent

meilleure matière première et/ou marchandises résultante d’une sélection antérieure des fournisseurs. De ce fait, le cycle achat fournisseurs revêt un caractère vital pour l’entreprise sans lequel une estimation exacte de ses besoins ne peut être faite ! L’entreprise ne peut maitriser son activité en amont et en aval qu’avec une meilleure prospection de son marché, une bonne sélection de ses fournisseurs avec un planning scrupuleusement établit permettant de canaliser l’ensemble des informations

formulaire où l’utilisateur indique sa demande ou le problème rencontré. Un informaticien est alors averti. L’incident est traité par les personnes qui ont en charge le périmètre technique correspondant au ticket. Etant rattachée à la comptabilité fournisseurs, j’utilise deux logiciels, qui sont Adonix, pour les Frais Techniques et Anael, pour les Frais Généraux. Ces logiciels se situent sur des serveurs sur le site d’hébergement de Lognes. Par exemple, chaque utilisateur de Bagnolet passe par un routeur

et fiscal. Date de création : en 1984 Bureau principal : à Sousse, . Bureau secondaire : avenue Habib Bourguiba. Principaux services : ➢ Tenue de la comptabilité, ➢ Commissariat aux comptes, ➢ Suivi fiscal des entreprises, ➢ Expertises comptables et juridiques, ➢ Commissaire aux apports, ➢ Formation des sociétés. Fonctionnement des taches : ➢ Réception des documents (comptables, fisc ales et juridiques),

Cours complémentaire La facturation et le suivi des règlements avec le PGI Dans la pratique, l’assistant(e) de manager est amené(e) à utiliser le PGI pour effectuer une grande part des opérations liées à la facturation et à leur règlement. I. La facturation avec le PGI Le PGI (ici, Cegid) permet d’effectuer toute opération en relation avec la gestion des documents commerciaux, leur enregistrement et leur règlement. Il est possible d’envisager la création et l’édition de la facture du client

objectifs qui leur sont assignés. Ces objectifs sont entre autres : * La prospection ; * La vente des produits de l’entreprise d’où un chiffre d’affaires à atteindre ; * La bonne gestion des filiales ; * S’assurer de l’exécution et du suivi des différents projets des filiales. 2. La Direction Générale des Ressources Humaines Elle se charge de gérer tout ce qui concerne le personnel c’est-à-dire : * Suivre les contrats ; * Etablir le planning des congés ; * Suivre