Traitement Comptable Des Factures Fournisseurs

nouveaux fournisseurs sont-ils régulièrement inclus dans les appels d’offre ? • En cas d’achats récurrents, des négociations annuelles sont-elles réalisées ? • Les acheteurs ou employés responsables des achats sont ils suffisamment formés pour réaliser la phase de négociation avec succès ? • Les fournisseurs sont-ils évalués a minima annuellement afin d’incorporer le résultat de l’évaluation lors des futurs appels d’offres ? Sélection des fournisseurs • La sélection d’un fournisseur prend-elle

Commercial • Création d’un Fichier Comptable 2. Identification et paramétrage de la société 3. Options Partie 2 : Structure de la société 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Page 3 6 6 7 11 Création des Familles d’articles Comptabilité Représentants Dépôts Clients Fournisseurs Articles et Nomenclatures Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks 14 1. Mouvement d’Entrée 2. Virement Dépôt à Dépôt 3. Inventaire et Edition Partie 4 : Traitement des Documents de Vente 1. 2

Version 2.0 TABLE DES MATIÈRES TABLE DES MATIÈRES 2 Introduction 3 Définir un partenaire 3 Les contacts 6 Les propriétés partenaires 6 La comptabilité 7 Définition des comptes 7 Définition des journaux comptables 9 Ouverture d'un exercice comptable 10 Le flux comptable/facturation 10 Relevé bancaire 14 Réconciliation 15 Conditions de paiement et rappels 16 Les abonnements 18 La gestion électronique des paiements 21 Tableau de bord financier 22 Les rapports 23 La clotûre 23

Réception, vérification et classement des pièces comptables I- RECEPTION L'assistance commence par la réception des pièces comptables. Ce procédé a pour but de collecter toutes les informations et documents qui nous serons nécessaires pour la tenue de la comptabilité à savoir : - les pièces comptables (factures, reçus, ...), - les modes de règlements (chèques, espèces,...). II- VERIFICATION DES PIECES COMPTABLES Dès leur réception, les pièces comptables sont contrôlées pour vérifier leur validité.

enregistrer une commande à un fournisseur • enchaîner commande, livraison, facturation et paiement d’un article • suivre l’évolution des stocks de cet article Sauvegardes à faire : diapos des différentes étapes DOCUMENTS Demande d’achat Purchase requisition Ordre d’achat Purchase order Bon de réception Advice of delivery, receipt of goods Entrée en stock Goods receipt DONNÉES DE BASE MASTER DATA Article / Material Fournisseur / vendor Charles Ducrocq 279 Facture fournisseur Invoice from vendor, supplier

j’ai reçu une formation pendant une semaine pour maitrise le logiciel de gestion des stocks ; j’effectuai des diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs, ainsi que les entrées et les sorties des marchandises. Pour chaque facture il faut joindre le bon de livraison, le bon de commande, et l’attachement que nous transmettons par la suite à la cellule comptabilité, J’ai également pu observer la saisie

DE L’ENTREPRISE A-HISTORIQUE B-DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE II-SYSTEME D’INFORMATION III-TRAITEMENT D’UN DOSSIER COMPTABLE DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ETUDIEE 1-LE CLASSEMENT 1-1 LES FACTURES FOURNISSEURS 1-2 LES DOCUMENTS FISCAUX ET SOCIAUX 1-3 LES FACTURES DE VENTES 1-4 LES RELEVES DE COMPTE BANCAIRE 2-LES MAQUETTES 3-LA SAISIE COMPTABLE 3-1 SAISIE DES FACTURES D’ACHATS 3-2 SAISIE DES FACTURES DE VENTES 3-3 IMMOBILISATION 3-4 LES TÂCHES SOCIALES 3-5 LES CHARGES FISCALES 3-6 L’ETAT

L’ENTREPRISE & LA PRÉSENTATION DU SERVICE La présentation des services : Service Achats : s’occupe des commandes auprès des fournisseurs (achat des pièces et des matières premières) elle gère : les livraisons, les litiges, les demandes de prix et bons de commandes, téléphonie, traitement déchets, les photocopieurs, inspections des machines et autres, des factures d’achats et des transports. Bureau d’Études : sont chargés des conceptions des plans, suivi des chantiers, étude d’installation

Directeur administratif du centre Médico-Chirurgical de l’Institut ARNAULT TZANCK, M. FRANCO, Chef comptable pour m’avoir intégré dans son service en me confiant une mission particulièrement intéressante et pour m’avoir, tout au long de celle-ci encadré et conseillé, Mmes BURLOUX Pascale et DHENNIN Cécile pour leur aide précieuse en connaissances et en informations sur le service fournisseurs, Mme Nathalie VOIRIN, Mme Louisiane VANCAUTER et M. David MARMARA pour leur accueil et collaboration

Standard pour activer cette commande. Un assistant est affiché pour vous guider dans la création d'un nouveau fichier. Un fichier comptable doit être obligatoirement associé. sélectionner l’option « ouvrir un fichier comptable » s’il existe sinon en créer un nouveau puis cliquez sur suivant. Cliquer le bouton « parcourir » pour sélectionner le fichier comptable que vous souhaitez associer au fichier commercial. Saisir les coordonnées de l’entreprise Indentification de la monnaie de tenue commerciale