Traitement Des Factures Fournisseurs

RAPPORT DE STAGERAPPORT DE STAGERAPPORT DE STAGERAPPORT DE STAGERAPPORT DE STAGE **************** Réalisé par : NAKACH soukaina Encadrer par : Mr. Mostafa ELKORCHI PERIODE DE STAGE : 01/08/2014 AU 30/08/2014 RAPPORT DE STAGE REMERCIEMENT Au long de cette période, sachant répondre à toutes mes interrogations. Je tiens à remercier tout particulièrement et à témoigner toute ma reconnaissance aux personnes à Monsieur Mostapha Elkorchi , pour les expériences professionnelle

Le processus fournisseurs est très lié au processus achats. Il est chargé, pour 1'essentiel, de mettre sous contrôle les données figurant sur toutes les factures fournisseurs ou liées à celles-ci, afin d'en permettre le règlement et d'en assurer la comptabilisation, tout en procurant des informations pertinentes et fiables à l'ensemble des partenaires du processus. Quatre missions essentielles : |[pi|organiser la collecte des données au niveau :

régularisations commerciales (avoir ou complément de facture), des opérations triangulaires simplifiées et des prestations sur un bien meuble corporel qui obéissent à des règles particulières, il ne peut y avoir de DEB que pour autant qu’une marchandise communautaire circule entre la France métropolitaine et un autre état membre de la communauté européenne : c’est le flux physique qui détermine l’existence d’une DEB et non pas les flux financiers ou l’émission de factures. L’analyse des flux de marchandises doit

SANIGAZ, spécialisée dans la fourniture de chaudières à gaz pour professionnels Etape 1 : découverte d’une facture et de son enregistrement comptable • Repérer les différents menus de SAGE gestion commerciale • Analyser le contenu de la facture……. • Repérer les différents menus de SAGE comptabilité • Analyser l’enregistrement comptable de la facture…… Etape 2 : relation client Enregistrer le bon de commande reçu du client BT GAZ portant sur 4 chaudières

pour les éléments de grande valeur. • Rapprochement des données d’inventaire à celle de fichier comptable. • Procéder à des rapprochements par nature pour les éléments de faible valeur et difficilement identifiables. E) - Identification et traitement des écarts : Le rapprochement de l’inventaire physique et comptable permettra de dégager éventuellement des écarts qui seront proposés à l’assainissement conformément aux décisions qui seront prises par les organes habilités à traiter

Sommaire I. Remerciements. II. Introduction. III. Présentation du cabinet. IV. Travaux effectués ; 1. En comptabilité : a. Définitions des types d’entreprises traitées. b. Codification et saisie. c. Contrôle comptes clients-fournisseurs, pointage et déclaration de TVA. 2.En social : v Documentation auprès de l’Edition législative. v Elaboration des bulletins de salaire. VI. Annexes . VII. Conclusion. IV

Exemple fiche GRCF ( BTS GESTION DE LA PME ) ( 7 )Chaque fiche de situation professionnelle devra être accompagnée, sous format papier et numérique, des productions réalisées (bons de commande, bon de livraison, facture, courrier, note, tableaux, graphiques…).Rappel des contraintes relatives au contenu des fiches de situations professionnelles ( Elles doivent : Couvrir 3 activités différentes dont une relative à l’administration des ventes, Mobiliser les fonctionnalités d’un tableur (graphiques

papier » et afin d'automatiser le traitement de l'information : disposer rapidement d'une information exhaustive et fiable. Dans la pratique, l'EDI permet de réduire notablement les interventions humaines dans le traitement de l'information, et donc de le rendre effectivement plus rapide et plus fiable. La rapidité et la meilleure fiabilité des échanges par EDI permettent de fluidifier les flux d'information échangés, et de réduire considérablement les coûts de traitement tout en améliorant la sécurisation

relations avec les clients et les fournisseurs Fiche descriptive | Nom et prénom du candidat : PETROU Pomeline | N° de matricule : | Intitulé de la situation de gestion : Réclamation d’un client. | Réalisée Observée | Fiche de situation de gestion n° : 1 | Cadre de la réalisation | Raison sociale : FILEPPISecteur d’activité : Construction de réseaux pour fluides | Tâche(s) du référentiel concernée(s) : T13.1 : Accueil, information, conseils.T13.2 : Traitement et suivi des réclamations. |

PRESENTATION DU SYSTEME INFORMATIQUE DU CABINET II- ANALYSE DES TACHES A EFFECTUES A- LA GESTION DU DOSSIER CLIENT RECEPTION DES PIECES COMPTABLES B- TRAITEMENT COMPTABLE DES DIFFERENTES ENTREPRISES SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS SAISIE DES RELEVES BANCAIRES ENREGISTREMENT DES FACTURES AVEC DEUX TAUX DE TVA C- SPECIFICITE DES FACTURES INTRACOMMUNAUTAIRE APPORT DE CE STAGE ET LA CONCLUSION Remerciement Avant tout développement sur cette expérience professionnelle