Traitement Des Factures Fournisseurs

Schéma des traitements (9 points) 1 point par opération (à partir de l’envoi du bon de commande, puisque les autres étaient données). Il faut avoir une interprétation large et ne pas être aussi exigeant que dans le processus 10. Dés que l’opération est présente et dans la bonne colonne, le point est attribué. 8 3862 CT PA 01 2/6 Schéma des traitements (suite) 8 3862 CT PA 01 3/6 2. Tableau des traitements (9 points) 1,5 points par opération Opération 2 Traitements à réaliser

les avoirs des fournisseurs. Ce service est également tenu de la gestion de la paie des différents employés de l’hôtel, la déclaration de la TVA. 3/ Progiciel comptable : Afin d’assurer un traitement automatique et efficace des opérations comptables et financières, le service informatique a développé un progiciel comptable permettant le traitement de toutes les opérations comptables. Ce progiciel répond aux principes auxquels toute organisation de traitement informatique

50 < effectif < 500 > 500 salariés Gamme(s) de produits fabriqués ou vendus, ou nature de la prestation de service :       Complétez le schéma ci-dessous en indiquant le nom des partenaires de l’organisation | |FOURNISSEURS | |PRESTATAIRES DE SERVICE | | | |- Antéal       | |-       | | |

d’innocuité et d’efficacité. ALGAVIE commercialise ses produits dans les instituts de beauté et les centres de thalassothérapie. Cette nouvelle méthode de soins visage et corps est destinée aux professionnels désireux de pouvoir assurer des traitements adaptés à chaque type de peau. « ALGA » est la principale gamme exportée via un réseau de distributeurs exclusifs. La gamme ALGA se compose de lignes de produits qui correspondent en fait à des types de soins complets : - Les soins nettoyants

L’entreprise SAFAM a réalisé les opérations suivantes : 1°) Achat de marchandises au comptant en espèces (500 DH). 2°) Ventes de marchandises par chèque bancaire (10.000 DH). 3 3°) Paiement des salaires par chèque (250.000 DH). 4°) Paiement d’un fournisseur par chèque bancaire (50.000 DH). 5°) Vente de marchandises à crédit (150.000 DH). 6°) Encaissement des créances clients par chèque bancaire (65.000 DH). 7°) Achat de marchandises (moitié an comptant par chèque, moitié à crédit (100.000 DH).

dématérialiser vos factures et vos documents comptables/achats pour gagner en productivité ? Le forum de dématérialisation c'est 12 études de cas – Débat avec la DGFIP / DGI, 2 journées de formation pour améliorer vos processus comptables, achats, administratifs. Le Jeudi 04 Décembre 2008 de 15h00 à 15h45 Hôtel Ambassador, Paris Gains de productivité, rationalisation des processus achats et comptables, amélioration du service client, meilleure traçabilité et traitement des litiges… : Poussée

établir le bilan de son exploitation. Il vous communique la valeur des éléments qu’il possède au 10 octobre. ELEMENTS DU BILAN ACTIF PASSIF Terrains 3 000 000 3 000 000 Constructions 2 000 000 2 000 000 Dettes envers les fournisseurs 8 000 8 000 Tracteurs 400 000 400 000 Camionnette 50 000 50 000 Stock d’engrais 30 000 30 000 Emprunt au Crédit Agricole 32 000 32 000 Stock de semences 15 000 15 000 Fonds déposés à la B.N.P. 120 000 120

L’entreprise SAFAM a réalisé les opérations suivantes : 1°) Achat de marchandises au comptant en espèces (500 DH). 2°) Ventes de marchandises par chèque bancaire (10.000 DH). 3°) Paiement des salaires par chèque (250.000 DH). 4°) Paiement d’un fournisseur par chèque bancaire (50.000 DH). 5°) Vente de marchandises à crédit (150.000 DH). 6°) Encaissement des créances clients par chèque bancaire (65.000 DH). 7°) Achat de marchandises (moitié an comptant par chèque, moitié à crédit (100.000

A. La fonction achat au sein d’une entreprise ou d’un groupe industriel………………..........18 B. Détermination des besoins……………………………………………………………………………….............19 C. Gestion de la qualité des fournisseurs et sélection des éventuels fournisseurs............20 D. Négociations……………………………………………………………………………………………………....……....21 Chapitre III : Le département Achats délégués et la procédure achats OCP……..........................................23

d’emprunt, - Les extraits bancaires en précisant le nom du fournisseur pour les chèques émis, - Les factures bancaires telles que frais divers, agios… - Les relevés d’effets de commerce, les remises de chèques, les remises d’effets de commerce. Caisse : - La caisse tenue avec un «  perpétuel de caisse », avec son solde journalier. Dépenses : - Les factures d’achat classées par mois et par fournisseurs, - Concernant les tickets de Gasoil, péage et restaurant,