Traitement Facture Fournisseur

France L’objectif avoué des dirigeants de Carrefour-Promodès est de parvenir à un suivi mondial des articles répertoriés. Pour cela, deux références ont été créées : le RAC et le RFC : Référence Article Commun et Référence Fournisseur Commun. Un article et un fournisseur seront identifiés par le même code quel que soit le magasin considéré à travers la planète. Mémoire professionnel session 1999-2000 Miloud LAMSALAK 3 Pour ma part, j’ai effectué ce stage dans l’établissement de Lattes (34)

pièces comptable « factures clients fournisseurs » dans logiciel ciel compta. ❖ Enregistrement des charges sociales comme « AVA » ou « URSSAF » ou « GARP ». ❖ Rapprochements bancaires. ❖ La tenue de comptabilité. J’ai choisi de développer la tenue de la comptabilité d’un client afin que vous puissiez avoir une idée sur le travail que j’ai effectué avec intérêt. Tout d’abord, l’enregistrement des pièces comptables est une étape indispensable, suivi du traitement de la trésorerie

de la société 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Page 3 6 6 7 11 Création des Familles d’articles Comptabilité Représentants Dépôts Clients Fournisseurs Articles et Nomenclatures Partie 3 : Traitement des Documents de Stocks 14 1. Mouvement d’Entrée 2. Virement Dépôt à Dépôt 3. Inventaire et Edition Partie 4 : Traitement des Documents de Vente 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 15 Facturation simple ( remise, escompte et TVA ) Gestion de la Substitution Gestion des Glossaires

détail, implantation dans le pays ciblé, position sur le marché, CA et évolution, nom prénom et fonction de l'interlocuteur rencontré, offre de l'entreprise, profils de ses clients, nombre de clients, volume d'affaires susceptible d'être réalisé, fournisseurs en place, projet éventuel + toute autre information pouvant aider la commission et le jury à se projeter). III. Présentation de l’offre de l’entreprise 1. Offre produits / services (dans le général et le détail : gammes, nombres de produits

services de l’entreprise……………………………………………..18 4) Les taches imputées par le service comptable……….19 B-Traitement de l’information comptable au SOMAFACO….21 1) Journaux utilisés……………………………………..21 2) Description du support de saisie de l’information comptable…………………………………………………………..23 3) Système informatique……………………………24 Partie III : Procédure d’enregistrement comptable A-Cycle Achat/Fournisseur………………………………….26 B-Cycle Vente/Client………………………………………..32 C-Procedure de comptabilisation de la caisse………………

01 3 MISSION 1 : RECHERCHER DES NOUVEAUX FOURNISSEURS Compétences C111. Actualiser une base de données fournisseurs C112. Passer commande à des fournisseurs C311. Exploiter la veille et mobiliser des techniques de recherche Réf situation 1.1.1 3.1.1 Mission Activités professionnelles Connaissances TENUE DES DOSSIERS FOURNISSEURS ET SOUS-TRAITANTS COLLECTE ET RECHERCHE D’INFORMATIONS 1 La recherche de nouveaux fournisseurs L’information et les sources d’informations

1 : Description du processus Achat. – Annexe 2 : Schéma des traitements (à compléter et à rendre avec la copie). – Annexe 3 : Tableau des traitements (à compléter et à rendre avec la copie). – Annexe 4 : Opérations à analyser (à compléter et à rendre avec la copie). – Annexe 5 : Extrait du plan comptable. – Annexe 6 : Bordereau de saisie (à compléter et à rendre avec la copie). Travail à faire 1. Complétez le schéma des traitements de l’annexe 2 (9 pts). 2.  omplétez le tableau de l’annexe

d’acquisition. 5-1-1 La création de la facture L’enregistrement de la facture reçue se fait dans Oracle AP via la responsabilité « SAISIE_AP », comme suit : Enregistrement dans l’entête de la facture, le nom de fournisseur, le site fournisseur, la date facture, la date GL de comptabilisation, le centre de responsabilité, le compte de dette dans la clé comptable flexible, le montant de la facture en TTC et la description de la facture. Pour une facture en devise, l’utilisateur ajoute la devise

........................................................................................ 5 3.2 Traitement du courrier ............................................................................................................................. 5 3.2.1-Traitement du courrier reçu .......................................................................................................... 5 3.2.2-Traitement du courrier départ ...........................................................................

classement 3.2 Traitement du courrier 3.2.1-Traitement du courrier reçu 3.2.2-Traitement du courrier départ 3.3 La trésorerie 3.3.1-Règles de base 3.3.2-Tenue de la caisse 3.3.3-Protection des disponibilités 3.3.4-Emission de chèques 3.3.5-Suivi de la trésorerie et rapprochement bancaire 3.4 Les achats de marchandises et de frais généraux 3.4.1-Commandes 3.4.2-Réception des marchandises 3.4.3-Réception des factures 3.4.4-Comptabilisation 3.4.5-Règlement 3.4.6-Traitement des retours