Billetage

signé contradictoirement 1.Remplit la fiche de demande de réapprovisionnement de Section trésorerie (caissier) caisse , et la transmet au chef de section pour validation Service finance trésorerie 2.S'assure que le montant figurant sur le billetage se trouve et Département physiquement dans la caisse. Signe la fiche de demande de comptabilité finance réapprovisionnement et la fait signer par le DFI 3.Une fois les autorisations obtenues, établit le chèque, la lettre de retrait d'espèces

aux données, tables de référence, gestion des interfaces …) 8 Modules applicatifs>> Caisse Caisse Ce module permet la gestion des opérations de caisse à proprement dites : • • • • • Ouverture de la caisse Mise en pause Arrêté de caisse Billetage Opérations de caisse (encaissements et décaissements, par type d’opération) Pour des raisons de sécurité, chaque caisse déclarée logiquement dans l’organisation est affectée à une station de travail physique. 9 Modules applicatifs>> Intranet

|REMUNERATION |Conventions |-Rémunération |-Risque juridique et fiscal |-Etablir des bulletins de paie | | |collectives |informelle |-Augmentation de la masse |-Payer par billétage les | | | |-Absence de |salariale |salaires à 100000 | | |Manuel de procédure |séparation des |

encaissements ne sont pas reguliers Conséquence Il y a risque de fraude lors de la presentation des etats financiers Recommondation L ecole doit faire des controles inopinées de la caisse 29 ELABORE T ON UN un PV d’inventaire de caisse (billétage) signé par le cassier et le contrôleur ? CONSTAT Il n’existe pas d’inventaire de caisse signé par le caissier et le contrôleur CAUSE Le montant des recettes est faible CONSEQUENCE Il y a risque de fraude lors des encaissements RECOMMONDATION

faire l’arrêt de caisse et les reversements. Dans ce service, j’étais chargé de : •effectuer des opérations d’envoie et de réception ; •tirer le journal de transaction, le journal de caisse et la pièce comptable ; •arrêter la caisse ; •faire le billetage sur une feuille de calcul Excel puis l’imprimer ; •remplir la feuille de vérité et la déposer chez le chef d’agence. * FrontOffice Caisse SAB : ce service m’a orienté au métier de caissier de banque. On y utilise deux logiciels principaux :

Tableau 10: processus allègement de la caisse N° Intervenant Description détaillée des tâches Supports utilisés 1 Caissière Etablit la fiche d'espèce en route pour versement à la banque avec le carnet d'ODC ODC 2 Caissière Fait le billetage Fiche de billetage 3 Caissière Enregistre l'ODC à l'ordinateur 4 Caissière Communique le montant à l'agent de recouvrement ou au Trésorier 5 Trésorier/recou Remplit et signe une décharge vrement 1 6 Elabore la fiche de versement d'espèces de la

allègement de la caisse N° 1 Intervenant Description détaillée des tâches Etablit la fiche d'espèce en route pour versement à la banque avec le carnet d'ODC Fait le billetage Enregistre l'ODC à l'ordinateur Communique le montant à l'agent de recouvrement ou au Trésorier Supports utilisés ODC Fiche de billetage Caissière 2 1 Caissière Caissière Caissière 3 4 décharge 5 Trésorier/recou Remplit et signe une décharge vrement Elabore la fiche de versement d'espèces

totaliser les pièces (encaissements et décaissements) et rapprocher les montants aux totaux du brouillard de caisse - déterminer le solde de la journée suivant les pièces et le rapprocher au solde consigné dans le billettage - s’assurer que le billetage est signé par le caissier II) Le Traitement informatique de la gestion des caisses Pour le traitement informatique, la SENELEC travaille avec un produit qui s’appelle « ORACLES » permettant de mieux contrôler les entrées et les sorties par

48 256 507 06 284 607 N° 00 13751 Date :…… / ……. / ……… Agence…………………… Tel………………………… Informations importantes Billetage N° CMOPTE Nature nombre montant TITULAIRE 10000 LOCALISATION 5000 NATURE OPERATION CPTE FI DI EPARGNE Visa caissière Ou Agent Visa client 2000 1000 500 250 200 100 TOTAL NB : ACCORD-SA décline tout dépôt auprès de ses agents sans reçu BORDEREAU

MABUCIG se résument aux dépenses de faible montants (n'excédant pas cent mille francs C.F.A-100 000 F. C.F.A). On a principalement : · les règlements en espèces des factures d'achat ou de prestation de service ; · les règlements de salaires par billetage ; · les avances sur salaire ; · les sorties d'espèces contre remise de chèque par le personnel ; · les frais de mission du personnel ;... ************************************* La gestion de la trésorerie de la MA.BU.CIGLa gestion de la trésorerie