Eonia

généré un excédent de liquidités considérable sur le marché monétaire après l’adjudication d’euros demandés lors de la première opération de refinancement à douze mois. Cet important excédent de liquidités a réduit le taux d’intérêt au jour le jour Eonia à un niveau proche du taux appliqué à la facilité de dépôt. Il s’agit du plancher absolu pour le taux au jour le jour,étant donné que c’est celui auquel les établissements de crédit peuvent placer jusqu’au lendemain leur surplus de liquidités auprès

derniers mois connus de l’indice INSEE des prix à la consommation des ménages. L’inflation est majorée d’un quart de point. 172 EURIBOR : taux interbancaire offert entre banques représentatives de la zone euro pour la rémunération des dépôts. 173 EONIA : taux calculé par la BCE, représentatif du taux moyen des transactions de prêts non garantis, effectuées au jour le jour entre les banques (dernier mois connu). 159 L'arrêté du 27 janvier 2009 vient modifier ce règlement, d'une part en limitant

les réserves obligatoires sur les dépôts à moins de deux ans ; o des taux : trois taux directeurs (taux REFI, à savoir celui du refinancement régulier ; taux de prêt marginal et taux de dépôt, qui constituent le corridor) ; et les taux court terme (EONIA, EURIBOR) ; o des techniques de refinancement : prises en pension de titres négociables, et des prêts garantis (créances non négociables telles les créances privées, mobilisées par une banque centrale nationale) ; o des supports : titres négociables

OBLIGATION MONDE I C WASHINGTON EURO NOURRI 19 FCP WASHINGTON EURO NOURRI 20 FCP WASHINGTON EURO NOURRI 21 FCP WASHINGTON EURO NOURRI 22 FCP WASHINGTON EURO NOURRI 23 FCP WASHINGTON EURO NOURRI 24 FCP ASTORG STRUCTUR LIFE D ASTORG TAUX VARIABLE D GROUPAMA EONIA I C GROUPAMA FP DETTE EMERGENTE ASTORG PENSION D ASTORG CASH MT D ASTORG CASH G D GROUPAMA CREDIT EURO GD GROUPAMA CREDIT EURO LT G D ASTORG THESSALONIQUE 1 D ASTORG THESSALONIQUE 2 D ASTORG THESSALONIQUE 3 D ASTORG THESSALONIQUE 4 D ASTORG THESSALONIQUE

45,6 44,9 52,7 49,9 48,7 47,5 47,2 46,6 46,3 43,9 43,1 43,1 41,0 40,7 40,5 40,2 36,7 55,1 40,9 56,0 34,3 40,4 44,6 34,7 GLOSSAIRE 117 GLOSSAIRE ACOSS AFITF APU APUL ARS ASSO CADES CDP CFF CHU CNE COFACE COFIPU COR CRDS CSG DGCP DGME EDF EONIA ETP ETPT EUROSTAT FBCF FFIPSA FRR FSV GVT INSEE LFI LFSS Agence centrale des organismes de sécurité sociale Agence de financement des infrastructures de transport de France Administrations publiques Administrations publiques locales Agence régionale

au 31 décembre 2012). Sur l’année 2013, les principales évolutions sont : W l’émission le 4 avril 2013 d’un emprunt obligataire d’une durée de 3 ans 5 ans pour un montant de 600 millions d’euros au taux fixe de 3,625 % et swappé au taux variable Eonia +2,6465 % ; 3  ans pour un montant nominal de 7  milliards de yens au taux fixe de 1,78 % ; W l’émission le 15 novembre 2013 d’un emprunt obligataire d’une durée de 5 ans pour un montant nominal de 300 millions d’euros au taux fixe de 3,625 %, swappé

Chapitre 19 : Opérations avec des apparentes Enfin, par un troisième avenant autorisé par le Conseil d‟administration en date du 26 août 2009 et signé le 28 août 2009, le taux d‟intérêt basé sur l‟EONIA quotidien a été modifié. Avec effet au 1er juillet 2009, il a été fixé au niveau de l‟EONIA majoré de 80 points de base au lieu de 20 points précédemment. Le montant des intérêts comptabilisés dans les charges au titre de l‟exercice 2011 s‟est élevé à 395 751 euros et le montant de l‟avance

demeurait à formaliser au 31 décembre 2008, modifie le taux de référence de calcul des intérêts lequel devient le taux Euribor correspondant à la période préfixée des avances et prêts consentis majoré de 0,10 % en lieu et place du taux journalier EONIA majoré de 0,10 %. 3. avenant au protocole d’accord conclu entre la société Galeries lafayette et la société casino, Guichard-perrachon, le 20 mars 2003 Personnes concernées : Messieurs Philippe Houzé et Gilles Pinoncély Date d’autorisation du Conseil

France, Germany and Ireland - have already informed ISDA that they intend to replace their domestic benchmark rates with Euribor. • Cornerstone of a consistent range of benchmarks The group of banks quoting for the Euribor will also provide data for EONIA - the European Overnight Index Average. Thus, the entire range of euro benchmark rates will be computed using consistent methods. • The Euribor, already a reality on derivatives markets All over the counter operations to be settled after January 1

supportés par les prêteurs au titre du financement du système de contrôle bancaire imposé par les autorités de régulation bancaire de leurs pays respectifs). Les tirages au jour le jour portent intérêt à un taux déterminé en référence (i) au taux EONIA, (ii) à la marge applicable et (iii) le cas échéant, aux coûts obligatoires. La marge initiale applicable est de 2,00% par an et varie en fonction du ratio d’endettement de Rexel (défini comme le ratio entre la dette nette totale consolidée et ajustée