Etat De Rapprochement Bancaire

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ETUDIEE 1-LE CLASSEMENT 1-1 LES FACTURES FOURNISSEURS 1-2 LES DOCUMENTS FISCAUX ET SOCIAUX 1-3 LES FACTURES DE VENTES 1-4 LES RELEVES DE COMPTE BANCAIRE 2-LES MAQUETTES 3-LA SAISIE COMPTABLE 3-1 SAISIE DES FACTURES D’ACHATS 3-2 SAISIE DES FACTURES DE VENTES 3-3 IMMOBILISATION 3-4 LES TÂCHES SOCIALES 3-5 LES CHARGES FISCALES 3-6 L’ETAT DE RAPPROCHEMENT CONCLUSION INTRODUCTION Durant ces deux années de terminale BAC PRO Comptabilité j’ai réalisé deux stages : celui de cette année a duré huit

factures, les relèves bancaires et tout autre document sont transmis au cabinet par courrier, par fax ou déposé par le client. 2/ Classement des documents reçus Les factures reçus sont classées en les triant par mois (date) ou par fournisseur, selon les dossiers. De même, les relevés bancaires sont classés par mois. Les factures sont ensuite, soit insérées dans des classeurs, séparées par des intercalaires selon le tri, soit, par des chemises. Les documents bancaires, sociaux, fiscaux

6 Structure du cabinet………………………………………………… 6 Deuxième partie : Tâches effectuées 4. 5. 6. 7. Classement des pièces comptables…………………………………10 Comptabilisation des factures……………………………………... 11 Valorisation des imports…………………………………………….12 Etat de rapprochement……………………………………………... 13 Troisième partie : Projet principal : Mise en place d’une procédure simplifiée du contrôle du cycle « Achats-fournisseurs » I. La procédure simplifiée…………………………………………………… 15 1. Expression du besoin et passation de

bibliothèque(s) Internet est utilisé pour les services web tels que les impôts, les déclarations sociales, etc. L’entreprise utilise SCANBANK, un service mis en place par les banque afin de récupérer les relevé bancaires des clients et de les intégrer en comptabilité sans avoir à saisir les relevés bancaires. Le réseau est gérer en interne par 3 administrateurs qui sont sous la directive d’un directeur du service informatique. En cas de problème aves un logiciel Iroise conseil Audit a un contrat de maintenance

saisie dans le journal d’achat --------------------------------- (Page. 5) C. La saisie dans le journal de vente ------------------------------- (Page. 6) D. Le lettrage manuel et sur poste ---------------------------------- (Page. 6) E. Le rapprochement bancaire -------------------------------------- (Page. 7) F. Le remplissage des feuilles d’Assédic --------------------------- (Page. 8) G. Ma journée passée à Lièvin --------------------------------------- (Page. 8) Conclusion --------------------------------------------

Etablissements Dubois (annexe 2) et le compte des Etablissements Dubois tenu par la banque (annexe 3) en vous aidant de l’état de rapprochement au 28/02 (annexe 1). 2 - Indiquer la nature, le montant et la signification du solde au 31/03 : - du compte 5121 – Crédit Agricole tenu par l’entreprise - des Etablissements Dubois tenu par la banque. 3 - Présenter l’état de rapprochement au 31/03 (annexe 4 à compléter). 4 - Enregistrer les écritures correspondantes (annexe 5 à compléter). 5 - Indiquer la nature

de l’ enseignement supérieur 2001-2002. Gestion de Trésorerie Mémoire présenté pour l’ obtention de la licence en sciences économiques, option : Gestion bancaire. Dirigé par : Mr LAHBOUSS Mohammed Elaboré par : Mr CHTIBI Chafik Mémoire présenté pour l’ obtention de la licence en sciences économiques, Option : Gestion bancaire. 2 Remerciements Je tiens à remercier particulièrement Mr LAHBOUSS Mohammed pour son appui et son assistance, ainsi que tous ceux qui m’ ont aidé de loin

l’ enseignement supérieur 2001-2002. Gestion de Trésorerie Mémoire présenté pour l’ obtention de la licence en sciences économiques, option : Gestion bancaire. Dirigé par : Mr LAHBOUSS Mohammed Elaboré par : Mr CHTIBI Chafik Mémoire présenté pour l’ obtention de la licence en sciences économiques, Option : Gestion bancaire. 2 Remerciements Je tiens à remercier particulièrement Mr LAHBOUSS Mohammed pour son appui et son assistance, ainsi que tous ceux qui m’ ont aidé de

fonctionnement. En particulier, vous avez déterminé certaines sections analytiques pour qu’elles reflètent les charges relevant de l’approvisionnement, de la commercialisation et de la distribution. Si vous voulez, en fin d’exercice, pouvoir éditer un état vous montrant clairement la part que représente chacun des trois ateliers dans ces dépenses d’approvisionnement, de commercialisation et d’administration, vous pouvez alors créer trois Niveaux d'analyse à ce nom et les affecter aux sections analytiques