Etat De Rapprochement Bancaire

faut entièrement créer la base de données de la société afin de pouvoir réaliser les missions demandées Productions réalisées : - Création des articles, clients et fournisseurs - Bons de commandes, factures d’achats et de ventes - Etat de rapprochement bancaire - Schéma du processus commercial - Préparation de DSN - Etablissement des bulletins de salaire 2/4 Activités réalisées dans la situation professionnelle : Cocher 7.1. Rechercher des informations x 7.2. Gérer les informations de

........................................................................................ 18 7.1. Le contrôle des comptes. ............................................................................................... 18 7.2. Principes du rapprochement bancaire. ....................................................................... 18 Chapitre 8. COMPLEMENT. ......................................................................................................... 19 IUT Brive GEA S1 - 712 - Activités

pour: vérifier en temps réel si les chèques encaissés ou décaissés dans la banque apparaissent dans les situations des clients et fournisseurs. Déterminer en cas de manque d'information le nom du client propriétaire du chèque objet de l'opération bancaire. Emettre à la fin de chaque mois la situation des factures clients mensuels et ce pour les faire entrer en comptabilité. Par contre, ce logiciel de gestion détient plusieurs points négatifs: Problème de report : les montants qui apparaissent comme

modèles de saisie C2- Appel d’un modèle lors de la saisie des écritures 62 63 66 Chapitre 6: AUTRES FONCTIONS A EXPLORER A- Interrogation et lettrage d’un compte A1-Interrogation des comptes généraux A2-Interrogation des comptes tiers B- Rapprochement bancaire manuel B1-Présentation B2- Démarche C- Procédure de fin d’exercice C1-Génération des à-nouveaux : C2-Ouverture de l’exercice suivant D- Fusion des structures comptables 68 68 68 70 72 72 73 77 78 80 82 ETUDES DE CAS 84 I.S.G.I Casablanca

verbaux * L’extrait de registre de commerce * Les contrats de locations * Sous-dossier comptable : comprend en principe : * Les états financiers * Les livres comptables * Les factures d’achats et de ventes * Les relevés bancaires * Déclaration de CNSS * Les souches de carnet de chèques. * Sous-dossier fiscal : toutes les déclarations qui ont été déposés à la recette de finance tels que * Déclaration d’existence * La carte d’identification fiscale

caisse dépense ............................................................. 38 c. Tests de la caisse recette client ...................................................................... 40 4) Test de permanence sur l’élaboration des états de rapprochements bancaires ....... 40 III. Synthèse des points soulevés ............................................................................................ 45 1) Points faibles, risques y afférents et recommandations ......................................

clients – assurances). SERVICE TRESORERIE Le service trésorerie centralise toutes les opérations pouvant émaner des différents comptes bancaires et chèques postaux du complexe véhicule industrielle, il s’occupe alors de comptabiliser et suivre toutes les opérations financières du complexe et il est un interlocuteurs directs avec nos organismes bancaires et CCP, sans oublié le contrôle et la comptabilisation de la caisse centrale. 1- ACTIVITE PRINCIPALE DU SERVICE TRESORERIE :

paramétrables. Gestion des abonnements pour éviter les ressaisies à l’échéance. Lettrage/Pré-lettrage manuel et automatique. Génération des écritures d’écart. Rapprochement bancaire manuel et automatique. TVA sur débit et encaissements. Assistant de génération des reports à-nouveaux. Génération des écritures directement à partir des extraits bancaires. Contrôles comptables : incohérence de saisie, recherche de doublon, mouvements tiers non lettrées, … Gestion des collaborateurs. Gestion des écarts de change

ou encore les rapprochements bancaires. J’ai utilisé le logiciel Cegid pour effectuer mes activités. J’ai choisi de décrire dans cette étude de la tenue d’un dossier client, ce choix étant justifié par la diversité du travail. J’y ai découvert beaucoup de choses et approfondi mes connaissances. 1) Le tri des documents : Avant de procéder à l’enregistrement comptable il est nécessaire de trier les divers documents en fonction de leur catégorie (achats, ventes, documents bancaires). Ce tri peut

équipes de la JIRAMA ou JIro sy RAno MAlagasy dans le Département de l’Audit Interne pour une durée de deux mois. Pendant ces deux mois, ma participation à différentes missions telles que : 1. Le Rapprochement bancaire 2. La saisie des données de la caisse zone 3. Le rapprochement « caisse zone et feuille de liaison » 4. La vérification des écritures passées et la récapitulation des soldes du compte banque et caisse 5. L’analyse de ces récapitulations m’a apporté beaucoup