La Saisie Des Relevés Bancaires

l’association d’EDF. Organisation : La comptabilité est différente suivant la taille de l’organisation. En effet, certains clients doivent apporter leurs documents une fois par an étant donné qu’il ne faut que deux jours environ pour faire la saisie, le bilan et la déclaration de TVA. Pour les autres, le cabinet exige que les factures soient apportées chaque mois, parce qu’elles sont au régime normal, mais également parce qu’il y en a beaucoup et que les comptabiliser prend du temps. Pour

préalables à la saisie Tout d’abord, le client doit nous envoyer différents éléments pour nous permettre, mois par mois, de saisir sa comptabilité. Mais si aucune saisie n’a été faite après la fin de l’exercice du client, nous devons avoir en notre possession toutes les factures d’achats et de ventes que ce dernier a réalisé au cours de l’exercice ainsi que de ses mouvements de caisse (la plupart du temps inscrit sur un cahier). Le client doit également nous faire parvenir ses différents relevés bancaires

dettes Cette comptabilité consiste à saisir toutes les factures ventes et achats et la trésorerie banque et caisse Les BNC (bénéfice non commerciaux) concernent les professions libérales (médecin, infirmier, avocat etc…), ses professionnels peuvent tenir une comptabilité simplifiée : Une comptabilité de trésorerie qui consiste à passer les écritures à partir du relevé de banque décaissements et encaissements en joignant les justificatifs (factures) avec le relevé A partir du moment où une société

des dossiers clients du cabinet : exercices, comptes, journaux, écritures… Les immobilisations sont détaillés dans une sous rubrique. Il offre aussi la possibilité de saisir deux exercices sans clôturer, et d’accéder à l’historique des exercices après clôture. Les écritures peuvent être saisies et effacées sans limite. La saisie est rendue plus rapide grâce à l’automatisme. De plus, le logiciel COALA, facilite l’ouverture sur l’extérieur. Il intègre des liens dynamiques avec les programmes bureautiques

préalables à la saisie Tout d’abord, le client doit nous envoyer différents documents pour nous permettre, tous les mois, de saisir sa comptabilité. Mais si aucune saisie n’a été faite après la fin de l’exercice du client, nous devons avoir en notre possession toutes les factures d’achats et de ventes que ce dernier a réalisé au cours de l’exercice ainsi que ses mouvements de caisse (la plupart du temps inscrits sur un cahier). Le client doit également nous faire parvenir ses différents relevés bancaires

2) Enregistrement comptable p5 3) Comptabilisation du dossier client p5 4) Enregistrement des déclarations de TVA p5 5) Le rapprochement bancaire p5 6) Le lettrage des comptes p5 III- Le Thème A. Rapprochements bancaires et lettrages p6 et p7 - Conclusion p8 - Annexes p9 page 1 sur 17 Introduction Dans le cadre de ma formation, je devais effectuer un stage qui s’est

en pratique toutes les connaissances théoriques que j’ai acquises en cours d’année. Durant ce stage j’ai exécuté des tâches diverses et variées pour la société : J’ai essentiellement fait de la saisie : j’ai comptabilisé des factures d’achats, de ventes, les relevés bancaires, et les caisses. Cette saisie permet de mettre bien à jour régulièrement la comptabilité de l’entreprise, afin de répondre aux éventuelles questions des clients sur l’état de leurs dettes fournisseurs et créances clients. Le

I.1.1.Le journal des achats Avant de commencer la saisie, je fais un important travail de classement : je trie par mois et par fournisseur toutes les factures d’achat. Ensuite je numérote chaque facture par mois sur deux chiffres par exemple le 01/01 signifie la première facture de janvier, le 30/02 signifie la trentième facture de février. J’ai remarqué que le compte de charge que j’ai le plus souvent saisi est le « 623100 : annonce et insertion » car l’entreprise fait beaucoup de publicité

signalétique de l’entreprise SAFI 1 ➢ 2-Organisation comptable 1 ➢ 3-Organisation informatique 2 II – Les travaux effectués ➢ 1-La saisie des règlements 2 ➢ 2-La gestion de la caisse 3 ➢ 3-Rapprochement et contrôle bancaire 4 Durant la période d’apprentissage de mon BTS Comptabilité et Gestion des organisations, j’ai dû réaliser deux stages en entreprise, un premier stage de 5

d’achats b) Saisie dans le journal Achat 2) Le suivi des ventes / recettes a) Préparation du bordereau de recettes b) Saisie dans le journal Recette c) Cas particuliers d) Saisie dans le journal Vente 3) Les comptes de trésorerie a) Préparation de la caisse b) Saisie dans le journal Caisse c) Préparation de la banque d) Saisie dans le journal Banque