La Saisie Des Relevés Bancaires

l’entreprise SAFI 1 ➢ 2-Organisation comptable 1 ➢ 3-Organisation informatique 3 II – Les travaux effectués ➢ 1-La saisie des règlements 4 ➢ 2-La gestion de la caisse 5 ➢ 3-Rapprochement et contrôle bancaire 5 Deuxième Partie : Stage dans l’entreprise Teltech I – Présentation de l’entreprise Teltech ➢ 1-Fiche signalétique de l’entreprise 6

Pendant ce stage, j’ai effectué des saisies comptables pour plusieurs dossiers différents (..). Ces saisies comptables consistées à la saisie des factures d’achats, factures de ventes, de la TVA, du relevé de compte bancaire, des charges sociales et des salaires et aussi des écriture d’immobilisation. Pour saisir ces données je me basé sur les factures que le client nous avez données ainsi que du relevé de compte bancaires. Certains client étant ordonné, la saisie devient facile mais souvent les

rapatriement des relevés….. ………………………………….. 17 Figure 2.1 : Processus de rapatriement des relevés….. …………………………………..18 Figure 2.1 : Processus de rapatriement des relevés….. …………………………………...19 Figure 2.1 : Processus de rapatriement des relevés….. …………………………………...20 Figure 3.1 : Les modules de SAP……………..……………………………………….......24 Figure 3.2 : Architecture Client/serveur 3 tiers………………………………………......28 Figure 3.3 : Les serveurs Applications de la SAMIR.……………………...……….…….29 Figure 3.4 : Saisie d’une transaction……………………

que stagiaire dans le cabinet CGEM j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité COALA, très différent de CIEL avec quoi j’ai pu commencer la comptabilité. J’ai choisi de parler dans cette étude de la tenue d’un dossier client

Introduction 3 Définir un partenaire 3 Les contacts 6 Les propriétés partenaires 6 La comptabilité 7 Définition des comptes 7 Définition des journaux comptables 9 Ouverture d'un exercice comptable 10 Le flux comptable/facturation 10 Relevé bancaire 14 Réconciliation 15 Conditions de paiement et rappels 16 Les abonnements 18 La gestion électronique des paiements 21 Tableau de bord financier 22 Les rapports 23 La clotûre 23 Payer en devises 24 Les produits et les prix 25 Conclusion

société 1°) Fiche d’identité de l’entreprise 2°) Historique III. Système d’information et sources 1. Logiciels utilisés 2. Documentation II-Travaux effectués au sein de l’entreprise 1°) Le cycle des comptes fournisseurs a) Saisie des factures d’achat b) Particularité : les acquisitions intracommunautaires c) Enregistrement des paiements 2°) Enregistrements des ventes et des caisses a) Enregistrement des ventes b) Enregistrement de la caisse c) Déclaration

de la voiture économique, avec la formule Fiatsalaf, elle a permis à un large public d'accéder à l'achat d'une voiture avec un financement très avantageux. RESEAUX DE DISTRIBUTION : Le réseau de distribution de Wafasalaf s’appuie le réseau bancaire de wafabank qui peut transmettre des demandes émanent de clients wafabank, d’un ensemble de partenariat avec revendeurs et concessionnaires et de réseaux d’agence de Wafasalaf constitués de 10 agences à travers le pays. 1-les partenariats classiques :

A) Les missions comptables 1- Tri et classement Il m’a fallu d’abord procéder à l’archivage de certains dossiers comptables de l’année 2006. Il s’agissait d’enlever les documents de tous les dossiers qu’ils soient des documents bancaires, de vente ou d’achat afin de les mettre dans des boites appelées «boites d’archivage ». En effet, il est important de garder les documents pendant une durée minimum de 3 ans. A la fin de l’archivage des dossiers j’ai procédé à l’ouverture de nouveaux dossiers

A. Matériels B. Supports C. Logiciels II/ Travaux effectués : 1) Comptabilisation des factures……....................................p6-7 2) Le Rapprochement bancaire…………………….........................p8 A. Saisie des chéquiers…………………………………..................................p8 B. Le pointage………………………………………….........................................p8 C. Les régularisations....………………………….….......

ENTREPRISE C- PRESENTATION DU SYSTEME INFORMATIQUE DU CABINET II- ANALYSE DES TACHES A EFFECTUES A- LA GESTION DU DOSSIER CLIENT RECEPTION DES PIECES COMPTABLES B- TRAITEMENT COMPTABLE DES DIFFERENTES ENTREPRISES SAISIE DES FACTURES FOURNISSEURS SAISIE DES RELEVES BANCAIRES ENREGISTREMENT DES FACTURES AVEC DEUX TAUX DE TVA C- SPECIFICITE DES FACTURES INTRACOMMUNAUTAIRE APPORT DE CE STAGE ET LA CONCLUSION Remerciement Avant tout développement sur cette