La Saisie Des Relevés Bancaires

TACHES EFFECTUER  Saisie des factures d’achats Pour saisir les achats je devrais d’abord réaliser un classement par ordre chronologique ensuite je passe dans la machine pour comptabiliser. J’ouvre le logiciel Quadra, je mets le code de journal, la date ensuite je comptabilise les opérations. Dans le cabinet comptable lorsqu’on comptabilise les factures fournisseur, on n’utilise pas le compte tiers 401 mais c’est le compte 081 + les trois premières lettrent du fournisseur et la contre

nécessaire de codifier et de trier les divers documents en fonction de leur catégorie (achats, ventes, documents bancaires). Ce tri peut être qualifié de travail préparatoire servant à accélérer et à simplifier la saisie. Par la suite, j’ai procédé à l’enregistrement comptable sur le logiciel de comptabilité qui est pour ce cabinet le logiciel COALA expertise, du groupe SAGE. J’ai effectué la saisie des factures de ventes et d’achats ainsi que des moyens de paiement (chéquiers, CB), dans les divers journaux

montants non pointés. Première Etape : Enregistrement des factures Je reçois tous les matins par courrier les factures de nos fournisseurs. Je les saisie dans le logiciel GCOMPTA, en précisant un numéro pour chacune d’entre elles. Je les distingue en trois catégories : * Les factures des sous-traitants pistes, que je saisi dans le logiciel GCOMPTA c’est résumé des contrats clients. Celui-ci contiens toutes les informations des contras signés avec nos clients * Les factures

)Lettrage : Le premier travail consiste à comparer l’extrait de compte et l’état de rapprochement bancaire du mois précédent. Les sommes figurant sur l’état de rapprochement bancaire du mois précédent doivent se retrouver sur extrait de tenu par la banque du mois en cours. Il faut les pointer sur les deux documents. Les sommes restantes seront à reporter sur l’état de rapprochement du mois en cours. Le second travail consiste à comparer l’extrait de compte et le compte banque. Toute somme portée

elle est domiciliée à Montreuil dans le souci de se rapprocher de ses clients et de s’en faire de nouveaux. ORGANIGRAMME TÂCHES EFFECTUEES Accueil de la clientèle Répondre au téléphone et renseigner les interlocuteurs Saisir et mettre en forme des devis Enregistrer des factures Classements Pointages Relance clients Courriers Archivages II-Développement de la tâche II.1 INTRODUCTION: J'ai choisi de développer parmi les tâches

banques. Ainsi, une banque est un organisme spécialisé dans l’émission et le collecte de la monnaie. Elle gère les dépôts et collecte l’épargne des clients, accorde des prêts, pilote les instruments de paiement comme le carnet de chèques et la carte bancaire, et offre des services financiers. Elle assure pour l’Etat la traçabilité des opérations financières et contribue à la lutte contre les trafics. Une entreprise se définit comme une structure économique et sociale regroupant des moyens humains

factures, enregistrer des règlements, tenir un tableau de trésorerie, faire des relances clients, le lettrage des règlements, saisir des écritures comptables, lettrer les écritures fournisseurs et bancaire, faire le rapprochement bancaire et d'autre activité encore... Pour mon dossier, j'ai choisi comme thème de développement "De la saisie d'écritures au rapprochement bancaire" car c'est une tâche que j'ai effectué assez souvent et que j'ai trouvé très intéressante et assez complète pour développer

III) Organigramme Page 5 Deuxième partie : Les taches réalisées I) Les opérations courantes 1) Enregistrement des achats et des ventes - Le tri des factures Page 7 - La saisie comptable Page 7 2) Enregistrement de banque La codification des relevés de comptes Page 7 La saisie des relevés bancaires Page 7 3) Les immobilisations Page 13 4) Lettrage et analyse des comptes Page 13 Conclusion Page 13 INTRODUCTION Je suis étudiant en première année

Comptabilité : Elle contient 5 personnes qui ont pour fonction de passer toutes les écritures comptables aux différents journaux :   Ventes, Achats, Banque, Caisse… de façon manuscrite puis informatisée. La maîtrise des ordinateurs facilite les taches de saisie , le stockage et la sortie des états et des rapports. Service Juridique : Le juriste , Etudie les dossiers des parties en conflits. Elabore un diagnostique pour faire une analyse d’évaluation du litige et suivre les instructions de l’Expert Comptable

11 III –Mes missions. 12 IV –Les objectifs fixés. 12 V – Mes problèmes et leurs résolutions. 13 Chapitre 2 :Les actions réalisées et les problématiques rencontrées. 14 I – La saisie comptable 15 II –Le lettrage comptable 18 III – Le rapprochement bancaire. 20 IV –Autres actions. 22 CONCLUSION 25 LEXIQUE 27 ANNEXES 28 INTRODUCTION Le stage commença le Mercredi 1er juin à 9h00. Madame BALOUCOUNE