La Saisie Des Relevés Bancaires

à de la saisie. Les activités des clients que j’ai eu l’occasion de traiter étaient variés (un médecin, un bar restaurant et une société de BTP) A) Codification et saisie Avant tout travail il est important de codifier et de saisir les informations relatives à l’entreprise telles que les factures, les relevés de banques, les chèques et les ventes. La codification est le fait d’attribuer à chaque document le numéro de compte auxquels il correspond. Cela facilite ainsi la saisie puisqu’il

Présentation de l’activité professionnelle 1/ Présentation de la déclaration de TVA 2/ Avant : les outils mis a ma disposition 3/ Pendant : les travaux effectués a) Enregistrement comptables b) Lettrage et rapprochement bancaire c) Déclaration de TVA et tableaux récapitulatifs 4/ Apres : le résultat obtenus a) Classement et recherche de facture manquante b) Comptabilisation c) Archivage de dossier client III) Analyse

fournisseurs Appose le cachet « Saisie » sur la facture ou le décompte et le renseigne de ses initiales et du numéro séquentiel d’écriture Edite le journal et procède au contrôle de sa saisie 1 Pièces et édition du journal Vérifie le cachet de saisie sur chaque pièce et pointe toutes les écritures du 1 journal. Puis il vise le journal et fait la saisie sur SAARI 1 2 CC Dossier 2 S’il décèle une anomalie, le CC prépare une feuille d’OD pour redresser l’erreur de saisie et la transmet à ACF

cake». Au cours de ce stage j'ai pu m'intéresser à la comptabilité d'une entreprise industrielle. Plus largement, ce stage a été l'opportunité pour moi d'appréhender l'état de rapprochement dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des relevés de compte. C'est pour cela que j'ai décidé de choisir comme thème l'état de rapprochement. Mon choix c'est porté sur ce «thème», car c'est la tâche que j'ai passé le plus de temps en entreprise. Je trouve cela très intéressent

Étude du rapprochement bancaire Lors de la réception d’un relevé bancaire, il est indispensable de « rapprocher » celui-ci de la comptabilité du comité d’entreprise. Cette pratique consiste à identifier les écarts éventuels entre le relevé bancaire et la comptabilité dans le triple but de : - déceler d’éventuelles erreurs de la banque pour en demander la correction (frais prélevés à tort par exemple) ; - déceler d’éventuelles erreurs de la comptabilité pour les rectifier (inversion de

anonyme. L’activité de l’entreprise est l’expertise comptable. J’ai été affectée au service comptabilité composé de 9 employés où ma tutrice m’a chargée d’effectuer différents travaux, principalement la saisie des factures d’achats, de ventes, et des relevés bancaires qui sont nécessaires à l’élaboration de la déclaration de TVA de différents clients suivis par ma tutrice. J’ai décidé de réaliser mon étude sur la préparation de la déclaration de TVA d’un client. Cette étude

comptable 1 Insertion en entreprise 2 Motivation du choix de lieu du stage 2 Tâches confiées en entreprise 2 Choix de l’étude professionnelle 2 Partie 1 : Présentation d’un processus 3 Le tri des pièces comptables 3 Saisie des factures de ventes 4 Saisie des factures d’achat 4 Saisie des relevés de banque 5 Le lettrage des comptes 7 Déclaration de la TVA 7 Généralités 7 Préparation de la TVA 8 Déclaration de la TVA 9 Traitement comptable de la déclaration de TVA 9 Conclusion 9 Processus de déclaration

1. Fiche d’identité du cabinet 4 2. Clients du cabinet 5 IV. MES DEBUTS DANS LE CABINET 6 V. Travaux realises pendant le stage : 7 1. Le lettrage 7 2. Codification et saisie 8-9 VI. MON THEME : LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 10 VII. LES APPORTS DU STAGE 11 1. Les compétences acquises 11 2. Les difficultés rencontrées 11 3. Les solutions apportées 11 VII. CONCLUSION 12 IX.LEXIQUE 13

mon stage en temps que stagiaire dans le cabinet DAYAN j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclarations de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité ***, très différent de CIEL avec lequel j’ai pu commencer la comptabilité. J’ai choisi de parler dans cette étude de la tenue d’un dossier client, ce choix étant justifié par la diversité du travail

M. SEHILI Hamza CLASSE : TC MON THEME : RAPPROCHEMENT BANCAIRE FORMATION DE COMPTABILITE DU 11 FEVRIER AU 19 AVRIL 2013 LYCEE FERNAND NADIA LEGER 7 ALLEE FERNAND LEGER 95100 ARGENTEUIL SOMMAIRE I. L’entreprise 1) Fiche d’identité 2) Organigramme II. Tâches réalisées 1) Mes tâches effectuées 2) Rapprochement bancaire Procédure (annexe 1, 2, 3) 3) Lettrage des comptes III. Mon bilan professionnel IV. Remerciements