La Saisie Des Relevés Bancaires

Vendredi 28 juin 2013 Durée de réalisation: 6 semaines Contexte de réalisation: Durant mon stage j'ai réalisée un état de rapprochement bancaire par rapport au suivi des factures de ventes. Contexte relationnel : J'ai réalisé cette tâche en autonomie. Contraintes : Logiciel Sage Ressources : Factures d'achats des clients et relevé de compte bancaire Objectifs : Solder les comptes clients Environnement informatique (réseau, matériel et logiciels) : Matériel Réseau Logiciels Ordinateur

charges de la RADEM, notamment les achats, les dépenses d'exploitation, les charges sociales et fiscales, les charges financières, les frais bancaires, la TVA à payer... 1-3. Flux net financiers Les flux nets financiers sont égaux à : Flux nets financiers = Recettes financières - Dépenses financières Les recettes financières comprennent les emprunts bancaires, les crédits à moyen et court terme, les encaissements de dividendes. Les dépenses d'exploitation concernent les règlements, l'impôt sur

EPREUVE E2 Baccalauréat Professionnel Comptabilité Session 2010 1) Introduction P2 2) Présentation de l’entreprise P3 3) Descriptions de la tache P4-6 * Rapprochement bancaire 4) Conclusion P7 5) Annexes P8-13 Elève AJAGUIN Ackerman du Lycée professionnel de JEAN MACE, préparant un baccalauréat Professionnel Comptabilité, j’ai suivi du 11 janvier au

.............................1 I/ PRESENTATION DE LA SOCIETE…………………………………………………….2 II/ TACHE ACCOMPLIES PANDANT LE STAGE……………………………………….3 a) Définition b) Procédure de l’etat de rapprochement II) LES SAISIES COMPTABLES……………………………………………………….9 a) Procédure de saisie d'un journal  b) Journal des ventes  c) Journal des achats  d) Journal de banque  e) La balance  CONCLUSION…………………………………………………………………………….10 ANNEXES………………………………………………………………………………….11 LES REMERCIEMENTS

différents documents sociaux, fiscaux que les collaborateurs mettent à sa disposition. Ce stage de 12 semaines m’a permis de découvrir la profession d’Expert-Comptable grâce aux différentes missions que les membres du cabinet m’ont confiées, de la saisie comptable à l’établissement de liasse fiscale, ou bien encore des travaux juridiques. I. Présentation du cabinet 1. Fiche signalétique Raison sociale Forme juridique SARL Capital social Activité Expertise Comptable, Commissariat

Le rapprochement bancaire est un système de contrôle qui permet à l'entreprise de faire une comparaison entre son compte banque qu'elle tient et celui que la banque tient dans le but d'apporter des corrections. Lors de la réception d’un relevé bancaire, il est indispensable de « rapprocher »celui-ci de la comptabilité de l’entreprise. Cette pratique consiste à identifier : Les écarts éventuels entre le relevé bancaire et la comptabilité dans le but de : – déceler d’éventuelles erreurs de

De la saisie à l’expertise La comptabilité n’est pas une science approximative, elle repose sur des éléments concrets, sur des montants précis et justifiés, toute opération comptable est accompagnée de documents prouvant la véracité des enregistrements réalisés. La comptabilité nécessite donc une grande rigueur, elle repose sur de nombreux documents comme les factures, les relevés bancaires… Dans un premier temps, nous allons détailler les différents supports et justificatifs nécessaires à

dates qui ont été convenues. Présentation de l'entreprise Taches effectuées : Rapprochement bancaire Émission de chèques Classement ( Fiche de paye, congés ) Saisie Excel ( Droit d'auteur, relevé carte bleue, page de garde ) TVA collectées ( Vérification des montants de TVA collectées ) Analyse d'une tache : Le rapprochement bancaire : Le rapprochement bancaire s'effectue aujourd'hui le plus souvent sur un logiciel de comptabilité. Le but est de vérifier la concordance

plus réalisé et donc que je métrise le mieux. A) La saisie des pièces comptables dans les différents journaux Pour enregistrer les pièces comptables, je me suis servie du logiciel « QuadraBUREAU », je me suis positionnée sur l’outil « liste des clients » pour choisir le client concerné. Puis je suis allée sur l’onglet « saisie » et j’ai choisi « saisie standard ». Enfin j’ai renseigné le journal et la période pour commencer la saisie. 1. Factures de ventes Pour enregistrer une facture de

bibliothèque(s) Internet est utilisé pour les services web tels que les impôts, les déclarations sociales, etc. L’entreprise utilise SCANBANK, un service mis en place par les banque afin de récupérer les relevé bancaires des clients et de les intégrer en comptabilité sans avoir à saisir les relevés bancaires. Le réseau est gérer en interne par 3 administrateurs qui sont sous la directive d’un directeur du service informatique. En cas de problème aves un logiciel Iroise conseil Audit a un contrat de maintenance