La Saisie Des Relevés Bancaires

bilans : j’ai donc pu travailler sur toute la comptabilité sans se limiter à de la saisie. Les activités des clients que j’ai eu l’occasion de traiter étaient variés : un commerce de motocycles et de cycles, un médecin, un bar restaurant et un garage. A) Codification et saisie Avant tout travail il est important de codifier et de saisir les informations relatives à l’entreprises comme les factures, les relevés de banques, les chèques et les ventes. La codification* est le fait d’attribuer

élaborer les dossiers clients dans des classeurs, le tri des différents documents est indispensable à la bonne tenue de la comptabilité. Chaque classeur possède des différents intercalaires de façon à séparer les factures d’achats, de ventes, des relevés bancaires et des autres documents (charges sociales, impôts...) Le thème de l’Etude que je vais vous présenter est la gestion des opérations courantes. J’ai choisi cette étude, car c’est l’une des tâches les plus répéter que j’ai faite durant ma période

L’enregistrement des pièces comptables et de trésoreries Et donc, j’ai choisi de parler d’une des activités de la trésorerie qui devait être faite tous les jours. Cette activité c’est l’état de rapprochement bancaire. L’état de rapprochement, c’est le contrôle de la relève banque, grâce aux pièces de trésorerie, reçues dans l’entreprise. Il consiste à vérifier l’exactitude des enregistrements de deux comptabilités réciproques, celle du banquier et celle de l’entreprise, qui concerne les

est divisée en filiales : * CDG établissement public (Mission institutionnelle) * CDG Capitale (Mission financière) : Opérateur de référence sur les marchés financiers, elle a comme mission principale la gestion d’actifs et des services bancaires et financiers. * CDG développement (Mission opérationnelle) : Acteur majeur du développement territorial, la CDG Développement offre des outils de développement novateurs et des produits et services performants et générateurs de progrès pour

étant rapide et efficace. Les pièces sont classées ainsi : Un classeur d’achat Un classeur de ventes et de prestations de services Un classeur de banque Un classeur fiscal et social Chaque dossier a un numéro client comportant 5 chiffres, la saisie des pièces s’effectue sur le logiciel COALA, la codification des comptes de tiers se distingue ainsi : Pour les clients on met un 9 suivi des 4 premières lettres de son nom ; Pour les fournisseurs on met un 0 suivi des 4 premières lettre de son

L’ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Baccalauréat professionnel comptabilité Epreuve E2 : « étude à caractére professionnel Préface Présentation : Nommer votre parcours professionnel , le pourquoi avoir suivi le baccalauréat professionnel de comptabilité , parler de vos 4 stages d’un mois (les date , nom des entreprise ) pour amener votre sujet en douceur : C’est lors de ses stages notamment « nom de l’entreprise «  que le thème sur le rapprochement bancaire es venu à moi En intro on

 Saisie des A nouveaux : Si l’exercice N-1 n’est pas traité dans le même poste ou dans le même logiciel : Il faut saisir au journal AN au 01/01/N la balance de l’exercice N-1 de la (classe 1) à la (classe 5). Les comptes charges (6) et produits (7) ne sont pas comptabilisés ils sont remplacés par le compte (120) en cas de bénéfice ou (129) en cas de perte. Remarque : On faisant la saisie de la balance de N-1, on constate un déséquilibre dans le journal AN. Pour trouver l’équilibre

l’enregistrement comptable, il est nécessaire de codifier et de trier les divers documents en fonction de leur catégorie (achats, ventes, documents bancaires). Ce tri peut être qualifié de travail préparatoire servant à accélérer et à simplifier la saisie Par la suite, j’ai donc procédé à l’enregistrement comptable sur le logiciel de comptabilité cegid. J’ai effectué la saisie des factures de ventes et d’achats ainsi que des moyens de paiement (chéquiers, dans les divers journaux concerner). Plusieurs journaux

| | | | |copie des documents administratifs (cartes vitale, de mutuelle, d’identité) |X | | | |saisie des informations | | | | |demande de prise en charge mutuelle |X |

... les ventes de celui-ci, je saisis le total des ventes, le total des remises qu’il y a eu dans la journée (les cartes de fidélités), et ensuite je saisis le détail des espèces, des chèques et des cartes bancaires. Je complète ce tableau pour faciliter mon travail, et pour trouver les montants plus facilement. * Je vérifie que mes totaux dans le tableau Excel correspondent aux totaux de mon récapitulatif mensuel. (Annexes 1 et 3). Je vérifie avec mon récapitulatif mensuel que je n’ai pas fait