Lettrage Et Rapprochement Bancaire

suivante : * Saisir les factures d’achats reçues * Saisir les factures de ventes établies * Enregistrer en comptabilité les remises de chèque * Saisir en comptabilité les virements, les prélèvements * Lettrage (voir annexe 1) * Rapprochement bancaire (voir annexe 2a-2b) * Analyser les comptes clients et fournisseurs * Suivre les créances et les factures à payer grâce aux tableaux factures à payer réalisés sur Excel B : Mes autres missions Tout au long de mon stage

TELE-TRANSMISSION BANCAIRE Stage dans le Service de Comptabilité au sein du Cabinet d’Expertise Comptable Charrier et Associés Stage effectué du 12 novembre au 21 décembre 2012 BENHMIDA Samy (TBC) SOMMAIRE Introduction P3 Présentation du Cabinet P4 Organigramme Rapprochement Bancaire P5 E.T.E. BAC P6 Gains de Productivité P8 Définition P9 Conclusion

d’une entreprise. Il peut même être employé au sein d’un service comptable d’une entreprise. Il effectue les missions de base de la comptabilité : saisie et contrôle des factures et les notes de frais, tenue des livres d’achat et de vente, rapprochement bancaire... Il peut aussi être amené à réaliser des tâches plus sensibles comme les fiches de paie. L’assistant(e) comptable peut participer à l’élaboration du bilan et du compte de résultats d’une entreprise, tenir le tableau de bord comptable

créditbail... CABINET SEDDIK - Autres informations complémentaires ; telles que l'affectation des résultats, la répartition du capital social, les opérations en devises, etc. CABINET SEDDIK COMMENT ETABLIR L’ETAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE : Le but : L'état de rapprochement bancaire a pour but de vérifier la concordance des deux comptes (Compte banque et extrait de compte) et de déterminer le même solde. Il s'agit d'un contrôle. Les différences peuvent provenir :     Des oublis d'enregistrements

imprimantes dont une une reliée aux postes en réseau pour faciliter les éditions de documents. Les logiciels utilisés par le Cabinet sont : Microsoft Word (Traitement de texte), Microsoft Excel (Tableur) pour l’élaboration des états de rapprochement bancaire, la déclaration de TVA et autres, Microsoft Access (Gestionnaire de base de données) pour la gestion des fiches de temps. Pour ce qui est de la Comptabilité on peut citer CIEL comptabilité pour les saisies comptables, CIEL Paie pour l’établissement

Codification et Saisie B) Rapprochement bancaire et lettrage C) Déclaration de TVA et Tableau Récapitulatifs D) La Comptabilité Sociale E) Le Dossier de Révision pour le Bilan p14 p15-p16 p17-p18 p19-p21 p22 p23-24 2 Conclusion Lexique Annexes p25 p26 p27 3 REMERCIEMENTS 4 Résumé des activités Vente de Motocycles Brasserie, Bar Médecin 1e Semaine Codification chèques et relevés de banque Saisie et lettrage 2e Semaine Dossier de révision Saisie et lettrage Feuille de paie Récapitulatif

| p10 | || C) La Clientèle |p11 | || D) Les Fournisseurs |p12 | || E) Organigramme |p12-p13 | || || II) Travaux effectués |p14 | || A) Codification et Saisie |p15-p16 | || B) Rapprochement bancaire et lettrage |p17-p18 | || C) Déclaration de TVA et Tableau Récapitulatifs |p19-p21 | || D) La Comptabilité Sociale |p22 | || E) Le Dossier de Révision pour le Bilan |p23-24 | || || 2 || Conclusion |p25 |

p4 p5-p6 p7 I) Présentation de l’entreprise A) Fiche descriptive de l’entreprise B) Historique C) La Clientèle D) Les Fournisseurs E) Organigramme p8 p9 p10 p11 p12 p12-p13 II) Travaux effectués A) Codification et Saisie B) Rapprochement bancaire et lettrage C) Déclaration de TVA et Tableau Récapitulatifs D) La Comptabilité Sociale E) Le Dossier de Révision pour le Bilan p14 p15-p16 p17-p18 p19-p21 p22 p23-24 2 Conclusion Lexique Annexes p25 p26 p27 3 REMERCIEMENTS

Le classement de document client et fournisseur. La saisie de document (dans les journaux achats, ventes, banques, caisses et opérations diverses). Établir un Etat de rapprochement bancaire. Restauration, création de dossier client et fournisseur. Pour le choix de mon thème, j’ai donc choisi l’Etat de rapprochement bancaire. A travers ce travail j’ai voulu constater les éventuelles différences avec ce que j’ai appris au lycée. IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE Raison sociale : C.E.C

effectuées Pendant mon stage en temps que stagiaire dans le cabinet voicom j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que classement des pieces comptable , de déclaration de TVA, des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité sarie avec quoi j’ai pu commencer la comptabilité. J’ai choisi de parler dans cette étude de la tenue d’un dossier