Lettrage Et Rapprochement Bancaire

Il s’agit de SCAN BANQUE. Cela permet d’effectuer un rapprochement bancaire beaucoup plus rapidement. En effet, il suffit de scanner les relevés bancaires, et de changer uniquement les libellés qui ne sont pas explicites pour ensuite insérer, directement les relevés bancaires scannés dans la comptabilité de l’entreprise grâce à un transfert entre SCAN BANQUE et COALA. C’est un moyen efficace lorsqu’on reçoit beaucoup de pages de relevé bancaire. Mais le paramétrage pour chaque banque étant assez long

suite, rangées dans des classeurs. Dans le cabinet, on utilise deux classeurs par société, rangés dans deux placards différents : · le classeur de comptabilité : on y range, par mois, les factures d’achats, les factures de ventes, les relevés bancaires et les documents divers tels que les documents concernant les taxes ou les relances de paiement · le classeur de paye : on y range les documents tels que les fiches de paye, les DADS (récapitulatifs de l’année des salaires et des cotisations) ou

Saisie des relever bancaire Pour saisir les relevés il faut s’assurer qu’ils sont déjà complets, si le client n’a pas deux comptes différents ; Si c’est le cas on va choisir celui qui est complet. Une fois que tous est vérifier je comptabilise les montants Par exemple : comptabilisation des chèques jour compte libellé débit crédit 2 471000 chèque n° 356 1300 2 512200 chèque n° 356 1300  Le lettrage des comptes fournisseurs et clients Le lettrage consiste à pointer

touche Ctrl pour sélectionner les différentes lignes) Cliquer sur le bouton Supprimer Cliquer sur Oui pour confirmer la suppression Modifier l’Intitulé du journal BQ1 Le journal devant être rapproché, Dans la zone Rapprochement, sélectionner Trésorerie pour faire le rapprochement bancaire sur le compte de trésorerie. La zone Numérotation des pièces n’est pas accessible. Pour y avoir accès et choisir un autre système de numérotation des pièces, il faut modifier le paramétrage. Cliquer sur le bouton

Le lettrage comptable est une opération comptable qui consiste à affecter un repère à une écriture comptable et à affecter ce même repère à une autre écriture. Le but est d'associer ainsi les deux opérations, et de constater quelles opérations restent sans association. Le repère utilisé est souvent une lettre de l'alphabet, d'où le nom de « lettrage ». On utilise souvent ce système pour vérifier le bon règlement des factures (émises ou reçues des fournisseurs) et ainsi identifier les factures en

tiers, relances clients et relevés tiers, Rapprochement bancaire, Transfert de données vers d’autres logiciels et communication client/expert comptable, recherche d'écritures, Gestion d'écritures d'abonnement, Édition des états comptables, Déclaration de TVA. Il appartient à la famille des programmes de gestion Sage Lignes 30 et 100 avec la Gestion commerciale, la Paie, les Immobilisations, les Moyens de paiements et le logiciel de communication bancaire Telbac. La lecture de ce manuel et l’utilisation

Simo1500@yahoo.fr C- Modèles de saisie C1- Création des modèles de saisie C2- Appel d’un modèle lors de la saisie des écritures 62 63 66 Chapitre 6: AUTRES FONCTIONS A EXPLORER A- Interrogation et lettrage d’un compte A1-Interrogation des comptes généraux A2-Interrogation des comptes tiers B- Rapprochement bancaire manuel B1-Présentation B2- Démarche C- Procédure de fin d’exercice C1-Génération des à-nouveaux : C2-Ouverture de l’exercice suivant D- Fusion des structures comptables 68 68 68 70 72 72 73

des comptes spécifiques et qu’ils sont pas tout à fait comme ceux qu’on apprend en cours. Semaine 3 Durant cette semaine, j’ai effectué différentes tâches : - Classement des factures de vente - Saisie des factures de vente - Lettrage Classement des factures de vente Le classement est très important car il permet de retrouver les factures plus facilement en cas de besoin. Je devais les classer par mois et par année car le cabinet ne travaille que sur un exercice. Le classement

périodiques, le suivi des comptes clients (pointage, lettrage justification de solde) règlement des fournisseurs, des bulletins de paies, répondre aux appels téléphonique, le calcule des heures des ouvriers pour les paies ainsi que d’imputer et comptabiliser les opérations de trésorerie puis les contrôler afin d’établir un état de rapprochement bancaire. De part, les diverses tâches exécutées, j’ai choisi de développer celle du « rapprochement bancaire». Je trouvai ce sujet, qui demande un travail

LE LETTRAGE DES COMPTES © darpentigny 2000 zicompta@free.frsite= http://go.to/zicompta Le lettrage consiste à pointer les sommes dues, aux fournisseurs, aux salariés, aux organismes,… avec les règlements que nous avons effectués, ainsi que les sommes dues par nos clients, par exemple, avec leurs paiements. On ne peut donc pointer que les comptes de tiers (classe 4) On pointe les sommes identiques (au centime près !) mais de côté opposé (débit/crédit) Le nombre de sommes au débit et au crédit