Lettrage Et Rapprochement Bancaire

cette période, j’ai effectué plusieurs tâches : - enregistrement des factures d’achats et de ventes - enregistrement de la banque - rapprochement bancaire - lettrage des comptes fournisseurs et clients Je vais vous présenter comme étude : rapprochement bancaire a) Mise en situation l’activité réalisé : Le directeur m’a demandé de refait rapprochement bancaire de la société Marques de l’année 2011, pour réalisé cette tache j’ai fait des étapes suivent : 1) Saisir la liste des chèques :

Développement …………………………………………….. Page 6 Trie des factures …………………………………………….. Page 6 Saisie comptable …………………………………………… Page 6 et 7 Codification des relevés de comptes ………………….. Page 7 Saisie du relevé bancaire ………………………………… Page 8 Pointage de la banque ………………………………….. Page 8 Lettrage des comptes ……………………………………. Page 9 Conclusion ………………………………………………….. Page 10 Lettre de remerciement Thème traité : Gérer une pile de dossier du client SOGEMAINT

unanimement un projet de rapprochement entre égaux. En octobre 2009 : Alain Bentéjac, Président de Coteba, et Jacques Gaillard, Président de Sogreah, signent un protocole d’accord définissant les étapes du rapprochement. En mars 2010 : Coteba et Sogreah deviennent filiales à 100 % d’une holding commune qui prend le nom d’ARTELIA. Le 1er janvier 2011 : La mise en place d’une organisation opérationnelle en quatre grands secteurs d’activité concrétise le rapprochement. PRESENTATION DE L’ETUDE

effectuées au Cabinet A.O.C Pendant mon stage en temps que stagiaire dans le cabinet A.O .C j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité LOGICOM, COMPTA SIG, très différent de CIEL avec quoi j’ai pu commencer la comptabilité

1 II. Présentation de l’entreprise 2 III. l’organigramme de la société 3 IV. Description d’un thème comptable : le rapprochement bancaire 4.5.6.7 V. Analyse 8 VI. Conclusion 9 VII. Remerciement 10 Sommaire des annexes Annexe 1 : Relevé de compte bancaire Annexe 2 : Grands-livres des comptes généraux Annexe 3 : Rapprochement de banque. INTRODUCTION J’ai effectué ma période de stage du 13 octobre au 21 novembre 2008 dans l’entreprise ALTITOIT qui

Présentation de l’entreprise p8 A) Fiche descriptive de l’entreprise p9 B) Historique p10 C) La Clientèle p11 D) Les Fournisseurs p12 E) Organigramme p12-p13 II) Travaux effectués p14 A) Codification et Saisie p15-p16 B) Rapprochement bancaire et lettrage p17-p18 C) Déclaration de TVA et Tableau Récapitulatifs p19-p21 D) La Comptabilité Sociale E) Le Dossier de Révision pour le Bilan 2 p22 p23-24 Conclusion p25 Lexique p26 Annexes p27 3 REMERCIEMENTS Je tiens à remercier

de déclaration de TVA, ou encore les rapprochements bancaires etc… Thème choisi ETAT DE RAPPROCHEMENT Présenter un état de rapprochement signifie justifier les écarts constatés entre les soldes de deux comptes réciproques. Les comptes réciproques sont les comptes ouverts chez deux agents économiques différents pour enregistrer leurs relations réciproques. Ce qui est emploi chez l’un est ressource chez l’autre. Un rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des

7 Cabinet GAZENGEL [Tapez un texte] [Tapez un texte] 1. Environnement interne  L’Organisation du cabinet Réception des documents comptables et sociaux du client: Factures (achats, ventes etc.), souches de chèques, relevés bancaires, relevés de caisse, imprimés sociaux… uments dans les classeurs correspondants Tri des documents réceptionnés: En fin d’exercice, on clôture les comptes et on établit le bilan de l’entreprise. En fonction de l’activité comptable, sociale ou

SOMMAIRE Pages I.Introduction 1 II. Présentation de l’entreprise III. l’organigramme de la société 3 IV. Description d’un thème comptable : le rapprochement bancaire V. Analyse 8 VI. Conclusion 9 VII. Remerciement 10 Sommaire des annexes Annexe 1 : Relevé de compte bancaire Annexe 2 : Grands-livres des comptes généraux Annexe 3 : Rapprochement de banque. 2 4.5.6.7 1. INTRODUCTION J’ai effectué ma période de stage du 13 octobre au 21 novembre 2008 dans l’entreprise ALTITOIT qui est

p9 B) Historique p10 C) La Clientèle p11 D) Les Fournisseurs p12 E) Organigramme p12-p13 II) Travaux effectués p14 A) Codification et Saisie p15-p16 B) Rapprochement bancaire et lettrage p17-p18 C) Déclaration de TVA et Tableau Récapitulatifs p19-p21 D) La Comptabilité Sociale p22 E) Le Dossier de Révision pour le Bilan p23-24 3 Conclusion p25 Lexique