Lettrage Et Rapprochement Bancaire

minceur). 4 II) Le dossier client : Pendant mon stage en tant que stagiaire dans le cabinet .... j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tels que l’enregistrement de factures, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai utilisé le logiciel Cegid pour effectuer mes activités. J’ai choisi de décrire dans cette étude de la tenue d’un dossier client, ce choix étant justifié par la diversité du travail. J’y ai découvert beaucoup

rapides et efficaces. En effet ce logiciel permet d’effectuer des recherches d’écriture à partir des montants proposant des tolérances (ex ; 0,50cents), des recherches par libellés ou encore par date. Ce procédé s’avère très intéressant lors du lettrage des comptes ou des vérifications, CADOR offre également lors des saisies de nombreux raccourcis et engendre des gains de temps précieux car souvent les écritures comptables se répète. Comment marche le logiciel CADOR ? C’est un logiciel fonctionnant

DES COMPTES J'ai choisi de vous exposer le thème du rapprochement bancaire car c'est l'une des tâches qui m'a le plus intéressé. 2.1 Q’est ce que le rapprochement bancaire ? Le rapprochement bancaire est un contrôle, réalisé par le comptable dans le but d'amener les comptes bancaires à être égaux avec les relevés de compte, c'est-à-dire vérifier la concordance des soldes à une date donnée. La technique de l'état de rapprochement va permettre de justifier les différences de soldes.

..p 5 1. Méthodes du système d'information 2. Environnement informatique III. Mes missions...................................................................p 6 1. Travaux comptables A. Saisie et lettrage B. Déclaration CA3 mensuelle C. Rapprochement bancaire 2. Travaux commerciaux et d'archivage A. Edition des factures clients B. Rangement des différents documents imprimés IV. Bilan et projets professionnels.......................................

factures fournisseurs 2013 payées et comptabilisées. 28/03/14  Saisie Banque : Crédit Agricole $: Rapprochement bancaire effectué (Mars-Décembre) Crédit Coopératif $: Rapprochement Décembre 2013 CIC USD : Terminé la saisie des relevés (Octobre et Décembre) Rapprochement Octobre, Novembre et Décembre HSBC $ : Rapprochement Septembre… Fais les chèques de salaires mars 2013. 14/04/14 : Lettrage du comptes fournisseurs et clients. Saisie Chéquier :  Banque Palatine n° : 6 et 7  Banque

Le contrôle des comptes Le rapprochement bancaire Problématique : Pourquoi effectue t-on un état de rapprochement bancaire, a quoi il sert et comment est-t-il établit ? Un état de rapprochement bancaire contrôle et justifie les écarts constatés entre le solde figurant sur l’extrait de compte émis par la banque et le solde figurant au compte 512 Banque tenu par l’entreprise lors de la réception du relevé bancaire. Après avoir identifier des écarts à l’aide du pointage des opérations enregistrées

comptabilisation des relevés bancaires, * Le rapprochement bancaire, * Le lettrage, * L’archivage, … Introduction – Développement J’ai fais le choix de vous présenter comme sujet le rapprochement bancaire, car c’est ce qui me semblait le plus intéressant à vous présenter et c’est celui qui m’a beaucoup plu et que c’est un contrôle primordiale pour voir si l’on ne fait pas d’erreur. Le but du rapprochement bancaire est d’amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité

journée » de Françanne Les états de rapprochement bancaire Les décaissements Les remboursements La gestion des Impayés B. Opérations diverses Réciprocités des comptes Lettrage des comptes de fournisseurs Rétrocessions Comptabilité de gestion : les marges commerciales Déclaration d’échange des biens Inventaire Permanent C. Les factures d’achat… Saisie des bons de livraison (Poste Textile) Réception et traitement du bon de livraison Traitement de la facture Rapprochement des factures et des bons de livraison

Gilbert Dayan 13008 Marseille Pendant mon stage en temps que stagiaire dans le cabinet DAYAN j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclarations de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité ***, très différent de CIEL avec lequel j’ai pu commencer la comptabilité. J’ai choisi de parler dans cette étude de la tenue d’un dossier client, ce choix étant

réalisation En observation Avec de l’aide En autonomie Lundi - Virement bancaire. - Standard - Saisie des factures - Saisie des Bon de livraison     Mardi - Fiche des temps - Courriers - Rapprochement bancaire    Mercredi - Création de factures - Mise à jour tableau Excel concernant l'archivage   Jeudi - Archivage -Classement - Pointage horaire salariés - Lettrage     Vendredi - Virement bancaire  FICHE DESCRIPTIVE D’ACTIVITE PROFESSIONNELLE N°12