Lettrage Et Rapprochement Bancaire

49240 Avrillé Session 2010-2011 Etat de rapprochement bancaire ZA LES PAINS 49320 LES ALLEUDS SOMMAIRE INTRODUCTION 1 PRESENTATION DE L’ENTREPRISE 2 PRESENTATION DE L’ETUDE 3 1/ Qu’est ce que le rapprochement bancaire ? 2/ Les enjeux du rapprochement bancaire 3/ Les documents nécessaires à sa réalisation 4/ Phases de la réalisation du rapprochement bancaire 5/ Réalisation du rapprochement bancaire 4 CONCLUSION 5 ANNEXES 1/ …

BEST HEALTH 2.2. Lettrage ....................................................................................................................................................... 15 2.3. Pointage ...................................................................................................................................................... 16 2.4. Etat de rapprochement bancaire .................................................................

la saisie des opérations. - La simplicité de la saisie et la modification des écritures comptables. - Détection des erreurs - La facilité d'accéder à toutes les informations dont il a besoin : suivi des règlements, saisie des écritures, rapprochement bancaire... * Parmi les opérations traitées par ce logiciel, on peut citer : - Saisie des opérations - Recherche d'écriture - Gestion d'immobilisations - Gestion des amortissements - Impression de balance ou de grand livre. 2. Circuit

II) Présentation de l’activité professionnelle 1/ Présentation de la déclaration de TVA 2/ Avant : les outils mis a ma disposition 3/ Pendant : les travaux effectués a) Enregistrement comptables b) Lettrage et rapprochement bancaire c) Déclaration de TVA et tableaux récapitulatifs 4/ Apres : le résultat obtenus a) Classement et recherche de facture manquante b) Comptabilisation c) Archivage de dossier client III)

de personnaliser les sorties imprimante. Des assistants pour vous guider pas à pas Les assistants EBP Comptabilité Pro simplifient le travail pour vous, par exemple la gestion des droits d'accès des utilisateurs, la déclaration de TVA, le rapprochement bancaire. Communication avec d'autres logiciels Le logiciel EBP Comptabilité Pro s'interface avec la plupart des logiciels de gestion du marché et notamment avec le logiciel EBP Ventes Pro. Points forts Gère les devises. Nombreux assistants :

l'étudiant Résumé de ce qui était demandé : Elaboration de tableaux récapitulatifs des charges de l’entreprise, saisie comptable, rapprochement bancaires et participation aux tâches administratives. Le contexte de ces travaux (travail en équipe, travail autonome, dans l'entreprise) Les travaux effectués dans l'entreprise : saisie comptable, rapprochement bancaires, tenue de la caisse, déclaration de TVA et impôt sur les sociétés … L'environnement technologique Matériels mis

l’opération peut être plus ou moins longue. B) Lettrage et rapprochement bancaire Après les étapes préliminaires de codifications et de saisies, il faut effectuer le rapprochement bancaire. Dans le cabinet, on comptabilise les mêmes opérations financières (compte tenu de l’entreprise) que la banque. Cet état de rapprochement* consiste à vérifier que le solde du compte banque de notre comptabilité est identique à celui du relevé bancaire, mois par mois. Il est en effet rare que ceux-ci coïncide

l’IS. Saisie des écritures de Banque et de Caisse. Etablissement de l’état de rapprochement bancaire.  Comptabilisation des factures Clients.  Suivi de la trésorerie mensuelle.  Préparations des dossiers de remboursement TVA.  Mise à jour des tableaux de suivi (TVA, Trésorerie)  Comptabilisation des factures Fournisseurs.  Suivi des comptes Fournisseurs (gestions des échéances de règlement, lettrage des comptes Fournisseur...)  Préparation des écritures de la FNP, régularisation

cadre de la gestion d’entreprise : l’état de rapprochement est un exemple concret, il permet de connaître le montant exact de la trésorerie à une date donné et de corrigé la comptabilité de l’entreprise. Grâce au document 5, l’interview d’un expert comptable, on peut définir et comprendre ce qu’est cet état de rapprochement bancaire : il faut savoir qu’il est effectué par un responsable et que c’est un instrument comptable qui fait état du solde bancaire, qui est sur le relevé, ainsi que celui du

services ; le service comptable, le service social ainsi que le service secrétariat. Le service comptabilité effectue la saisie informatique des différents documents comptables à l’aide du progiciel CcMx Winner Comptabilité, le lettrage des comptes, les rapprochements bancaires, les déclarations de TVA, l’établissement du bilan, du compte de résultat et de la liasse fiscale ; mais aussi déclaration de la taxe professionnelle et déclaration de l’impôt sur le revenu. Ces différentes tâches sont réalisées