Plan De Tresorerie

Plan Avant propos Remerciements Introduction Partie I : Présentation du groupe 1) Fiche signalétique du groupe triade 2) Présentation des sociétés du groupe 3) Présentation de la direction administrative te financière 4) Organigramme de la direction administrative et financière Partie II : L’organisation comptable 1) Système d’information du service comptable 2) Système de comptabilité 3) Progiciel comptable

comprendre que les charges décaissables et les produits | | |encaissables. | | |Le plan comptable marocain (PCM) lui a réservé une place privilégiée : Il est le point de| | |départ du calcul de la capacité d'autofinancement (CAF) (Méthode soustractive) | |Résultat d'exploitation

IAE LA ROCHELLE Thème du stage : L’impact de la mauvaise gestion des créances sur la trésorerie Effectué à : La Régie Autonome Intercommunale de Distribution d’Eau et d’Electricité de Safi Réalisé par : Fadoua BAJA Sommaire : Remerciement……………………………………………………………….3 Introduction…………………………………………………………………..4 Partie 1 : Présentation de la Régie et du service financier………… 5 Section 1. Aperçu sur la Régie ………………………………………… 5 1-Présentation de La

Comment optimiser sa trésorerie et diminuer ses frais bancaires ? Les frais bancaires, tous les entrepreneurs s'accordent à dire qu'ils représentent un coût important mais nous avons bien du mal à savoir quel montant ils représentent exactement. En effet, la banque est notre seul fournisseur à pouvoir se servir sur notre compte alors que la facture ne nous ait pas encore parvenue et il est impossible de faire opposition à ces prélèvements. Seul votre bilan comptable pourra vous dire à la fin de

BUSINESS PLAN FAST GOODSOMMAIRE I. Le marché 3 A. Localisation 3 B. Clientèle visée 4 C. Concurrence 4 D. Equipe 4 E. Objectifs 5 F. SWOT 5 II. L’offre 6 III. Les coûts 7 A. Compte de résultat 7 B. Bilan prévisionnel 9 C. Coûts et indicateurs 9 D. Plan de financement 10 E. Budget de trésorerie 11 I. Le marchéNous souhaitons nous lancer dans le marché de la restauration dans le secteur de la distribution de repas chaud.Notre projet consiste à préparer tous les matin différents

GHOUATI, Monsieur Nabil CHAKER et Madame Touria CHERKAOUI. J’aimerais remercier par la même occasion Monsieur Khalid GOURICHY, comptable chez MAROC PHOSPHORE, à qui j’ai eu l’occasion de poser quelques questions au cours de mon stage. PLAN Introduction……………………………………………………………………………………….…….4 Première partie : Analyse de l’équilibre fonctionnel et financier d’une entreprise industrielle ..5 Chapitre 1 : Construction et analyse du bilan fonctionnel …………………………………..…….6 Section

gestion de la trésorerie : 3 A.Principe et Définition : 3 1.Définition : 3 2.Principe : 3 B. Les objectifs de la trésorerie : 4 C .l’évaluation l’analyse et l’interprétation de la trésorerie : 5 1. L’évaluation de la trésorerie 5 2.L’analyse et l’interprétation des soldes de la trésorerie 7 II.Les outils de calcul de la trésorerie : 7 A.Les budgets : 7 1.Budget des encaissements sur les ventes 8 2.Budget des décaissements sur les achats 9 3.Budget général de trésorerie 9 B.Le plan de trésorerie :

2.6. Choisir sa forme juridique 9 1.2.7. Démarches administratives 10 1.2.8. Démarches pour engager du personnel 13 2. Plan de financement 14 2.1. Besoins et ressources 14 2.1.1. Détails des besoins 14 2.1.2. Détails des ressources 15 2.1.3. Besoin en fonds de roulement 15 2.2. Compte de résultat prévisionnel 16 2.3. Tableau des amortissements 17 2.4. Evolution de la trésorerie 18 2.5. Bilan année N 19 2.5.1. Actif 19 2.5.2. Passif 20 2.6. Bilan année N+1 21 2.6.1. Actif 21 2.6.2. Passif 22 3. Liste

flux de financement 4.3 Analyse des flux de trésorerie Points clefs Exercices Solutions 79 79 80 90 96 97 111 Partie 2 La gestion financière 5 La stratégie d’investissement 5.1 L’analyse des investissements 5.2 Les critères de choix des investissements Points clefs Exercices Solutions 127 127 137 144 144 153 6 La politique de financement 6.1 Les moyens de financement des investissements 6.2 Le choix des modes de financement 6.3 Le plan de financement Points clefs Exercices Solutions

journaux 19 II-2.2. Elaboration du plan comptable 20 II-2.3. Etapes de traitements comptables 22 II-2.3.1. Contrôle des pièces justificatives 22 II-2.3.2. Imputation des pièces comptables 22 II-2.3.3. Saisie des pièces comptables 24 II-2.3.4. Contrôle des saisies 24 II-2.3.5. Classement des pièces justificatives 24 CHAPITRE III. LA MISE EN PLACE DE LA COMPTABILITE DE L'ENTREPRISE "ALPHA" 25 I. Présentation de l'entreprise 25 II. L'élaboration du plan comptable 25 II-1. Les comptes de charges