Dématérialisation Des Documents Comptables

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Table des matières Table des matières 1 Introduction 3 Chapitre I : L’audit de la fonction comptable et financière 4 Section I. Présentation de la fonction comptable et financière 4 1.Présentation de la fonction comptable 4 a.Définition 4 b.Les missions 4 c.Les métiers 4 d.L’organisation 5 2.Présentation générale de la fonction financière 5 Section II. L’audit de la fonction comptable et financière 6 1.Contrôle des paiements 6 a.Paiements par chèque ou virements  6 i.Les signatures

Destruction des cartes expirées et envoi des cartes oblitérées à la BPR. 8. Remises des cartes capturées par le guichet et non expirées, aux clients. 8. Envoi de documents par Fax aux différentes agences et succursales de la banque populaire du royaume. 9. Comptages de l'argent et alimentation de GAB. 5. Préparation de la journée comptable caractérisée par les étapes suivantes : Apres la fermeture de l agence on classe les justificatifs des opérations effectuées par la caisse chacune dans une enveloppe distinguée

divers secteurs. La C.D.G a pour rôle central de recevoir, conserver et gérer des ressources d’épargne qui, de par leur nature ou leur origine, requièrent une protection spéciale, ce flux financier implique, forcément, un accompagnement logistique, comptable et financier, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur, afin de traduire la stratégie de la Caisse sur le plan réel par le biais des opérations de dépenses et de recettes. En parallèle, La Caisse Générale où je suis affectée depuis

COMMUNICATION À LA COMMISSION DES FINANCES, DE L’ECONOMIE GENERALE ET DU PLAN DE l’ASSEMBLEE NATIONALE Article 58-2° de la loi organique du 1er août 2001 relative aux lois de finances LE SYSTEME D’INFORMATION FINANCIERE DE L’ÉTAT EN MATIÈRE COMPTABLE, FINANCIÈRE ET DE GESTION Octobre 2008 INTRODUCTION ......................................................................................................................................3 PARTIE I : CONTEXTE ET HISTORIQUE..............

la procédure de dépôt de brevet dans le système d’information de JRF. Le but de cette question est de positionner la procédure dans laquelle l’assistant(e) est engagé(e) au sein du système d’information. Dans la situation proposée, même si les documents sont produits avec des moyens bureautiques, l’essentiel de la procédure de dépôt de brevet reste manuel, notamment au niveau de sa gestion temporelle. Cette procédure est donc située à la frontière des traitements manuels et des traitements automatisés

Déconcentration budgétaire Simplification des procédures et internalisation du contrôle de régularité AXES DE LA RÉFORME Globalisation des crédits Orienter le budget vers les résultats Contrôle de performance Système d’information: mise en réseau et dématérialisation de l’information budgétaire 7 Objectifs 1 Institution de la programmation budgétaire tri-annuelle glissante: CDMT ¤ ¤ ¤ ¤ Renforcer la pérennité des politiques publiques; Donner une meilleure visibilité aux gestionnaires; Améliorer les

son intégralité. C’est pourquoi, certains cybercriminels profitent de cette faille afin de se procurer documents, mode d’emploi pour réaliser leur délit. On assiste donc à un nouveau profil de délinquants qui sont pour certain de simple « internautes du dimanche ». Internet facilite le développement du cyber terrorisme grâce aux outils de communications (mail, tchat) et à la dématérialisation des transactions financières. Ainsi, la couverture international du réseau Internet rend possible les échanges

…etc, II LIAISON AGENCE- SIEGE En effet, la remise de chèque au siège à la fin de chaque journée s'accompagne par une opération comptable automatisée (à l'aide du logiciel NACOM) qui consiste en le débit du compte siège du montant du total des chèques et du crédit du compte agence. A la fin de la journée, si une opération comptable n'a pas été correctement régularisée, on aura un rejet fil eau avec un crédit ou un débit en suspens. Le serveur en outre, enregistre l'ensemble

par chèque, octroyés généralement aux clients à engagement. Pour être valide, un chèque doit comporter 6 mentions obligatoires : Le montant en chiffre et en lettre, le nom du tireur et du bénéficiaire, la signature, la date et le lieu. Traitement comptable : Lors de la remise en en compte d'un chèque par un client, ce dernier n'est crédité du montant du chèque qu'après 48 heures. NB : Le client peut être crédité le jour même à condition de bénéficier d'une escompte chèque. Pendant cette période