Etat De Rapprochement Bancaire

164 Banque Emprunts Emprunt bancaire 10 000 10 000 N° compte 02/10/2009 Débit Crédit 411 701 7085 Clients hors UE Ventes de produits finis hors UE Ports facturés Facture n°021009 1 050 900 150 Brut HT : 100 x10 = 1 000 Remise 10 % : 100 Net commercial HT : 900 Port forfaitaire HT : 150 Net à payer : 1 050 Pas de TVA (exportation) N° compte 08/10/2009 Débit Crédit 2183 205 44562 238 404 Matériel de bureau et matériel informatique Logiciels Etat-TVA sur immobilisations Av

comptabilité. LA BOITE A CAKE Thème: État de rapprochement Lycée polyvalent Jérémie De La Rue à Charlieu Cession: 2010 INTRODUCTION Du 4 novembre au 14 décembre 2010, j'ai effectué un stage au sein de l'entreprise «La boîte à cake». Au cours de ce stage j'ai pu m'intéresser à la comptabilité d'une entreprise industrielle. Plus largement, ce stage a été l'opportunité pour moi d'appréhender l'état de rapprochement dans le but d'amener les comptes bancaires au plus proche de la réalité des

LES ÉTATS DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Les opérations concernant le compte « 512 Banque » tenu par l’entreprise correspondent rarement à celles figurant sur les relevés bancaires. Ces différences proviennent : - des chèques émis par l’entreprise et non présentés à la banque pour encaissements, - des virements émis au profit de l’entreprise, des effets impayés, des prélèvements automatiques qui ne sont connus qu’à réception du relevé de compte envoyé par la banque

SARL CORTEXles opérations du mois d’octobre 2009. DOSSIER 2 - ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE M. Belin vous propose d’effectuer l’état de rapprochement du mois d'octobre 2009. L’entreprise CHAMP’EST détient son compte courant au LCL (compte 512 - Banque LCL). Travail à faire 1. Rappeler l’intérêt d’effectuer un état de rapprochement bancaire. 2. A l’aide de l’annexe 2, présenter l’état de rapprochement bancaire au 31 octobre 2009 (annexe A à rendre avec la copie). 3. Comptabiliser

Sommaire I .Introduction  II. Présentation du Holding Historique Personnel III. Présentation de l'entreprise pour le thème abordé : l’Atelier IV. Thème abordée : l'état de rapprochement bancaire V. Conclusion VI. Mes impressions VII. Annexes Introduction Durant mon stage de cinq semaines dans le Holding S+R , mon tuteur xxxxxxxxx , mon maître de stage , m'a chargé de plusieurs travaux sur différents dossiers. J'ai eu l’occasion de mettre en œuvre mes connaissances

des ventes et de leur règlements ……………Page 6 à 7 * FICHE N°2 : Trésorerie……………………………………………………………………………Page 8 à 9 * FICHE N° 3 : Déclaration de TVA (CA12) …………………………………………………Page 10 à 11 * FICHE N° 4 : Etablissement d’un état de rapprochement bancaire …………Page 12 à 13 * FICHE N° 5 : Saisie des salaires et des charges sociale (OD) ……………………Page 14 à 15 * FICHE N°6 : Lettrage d’un compte …………………………………………………………. Page 16 à 17 III. ANNEXES ……………………………………………………………………………………………Page

1. Déroulement du stage ……………………………..……..………….30 2. Bilan des tâches effectuées………………………………………….31 III : Présentation et finalité d’un état de rapprochement bancaire 1. Présentation…………...…………………………………..……..……….34 2. Procédures d’établissement d’analyse et de régularisation de l’état de rapprochement bancaire…………………………………………………………………….35 Conclusion…………………………………………………………….38 Bibliographie / Webographie…………………………………39 Annexes…………………………………

Section 4 : GESTION DE LA TRESORERIE Chapitre 1 : Encaissement chèque ou virement client Chapitre 2 : Encaissement versement bancaire client Chapitre 3 : Suivi des comptes bancaires Chapitre 4 : Gestion de la caisse Chapitre 5 : Approvisionnement de la caisse en espèces Chapitre 6 : Encaissements des paiements des clients Chapitre 7 : Paiement par caisse des factures fournisseurs < X FCFA Chapitre 8 : Paiement des factures fournisseurs par chèques, virements ou effets

PADLER BACCALAUREAT PROFESSIONNEL COMPTABILITE Étude à caractère professionnel THEME : RAPPROCHEMENT BANCAIRE Lycée Théodore MONOD 187 Rue de Brément 93130 NOISY LE SEC Session 2011 SOMMAIRE ← INTRODUCTION Afin de valider mon diplôme de baccalauréat professionnel j’ai effectué plusieurs périodes de formation en milieu professionnel, et en notamment celle qui m’a le plus intéressé, est celle effectuée du

les dates qui ont été convenues. Présentation de l'entreprise Taches effectuées : Rapprochement bancaire Émission de chèques Classement ( Fiche de paye, congés ) Saisie Excel ( Droit d'auteur, relevé carte bleue, page de garde ) TVA collectées ( Vérification des montants de TVA collectées ) Analyse d'une tache : Le rapprochement bancaire : Le rapprochement bancaire s'effectue aujourd'hui le plus souvent sur un logiciel de comptabilité. Le but est de vérifier