La Saisie Des Relevés Bancaires

logiciel qui gère les factures des entreprises (achats, ventes), les relevés de banques. Ce logiciel permet également de faire des rapprochements bancaires ainsi que de lettrer certaines opérations. Enfin, il permet également de faire des déclarations de TVA. Demat’Expert : application présente dans IsaCompta Prestataire. Cette application m’a permis d’enregistrer des relevés bancaires au lieu d’enregistrer chaque ligne du relevé directement dans IsaCompta Prestataire. Pack Microsoft Office qui

Les bénéfices industriels et commerciaux (BIC) concernent les bénéfices réalisés par les personnes physiques qui exercent une profession commerciale, industrielle ou artisanale. L'enregistrement des pièces comptables (factures ou relevés bancaires) s'effectue par journal. Sans pièce comptable, on ne peut passer d'écriture car elles servent de preuve en comptabilité. Au cabinet les factures de ventes et d'achats sont numérotées par n°d'enregistrement de facture et par mois. Par exemple

Schéma Maintenant je vais vous parler du schema d’organisation comptable. Tout d’abord le comptable recois toutes les pièce comptables, puis il les saisies dans les journaux correspondant. Ensuite avec les achats et ventes , on obtient un grand livre des fournisseur et clients et grace ou journal de banque , on peux faire le rapprochement bancaire. Tout cela permet une centralisation au journal general, des report des ecritures au grd livre et l’edition de la balance mensuel. Pour le schema d’organisation

plus possible pour connaître la réalité du métier de comptable. Pour cela, j’ai intégré le cabinet d’expertise-comptable CECAM CONSEIL à Cagnes-Sur-Mer en qualité de stagiaire. Durant cette période j’ai été amené à réaliser les missions suivantes : Saisie de documents, Vérification de dossiers. Dans une première partie de ce rapport, je décrirai l’entreprise et son secteur d’activité ainsi que son organisation interne. Ensuite, j’aborderai la présentation des outils qui ont été mis à ma disposition

les rangeons mensuellement, en dernier je place les factures d’achats ensuite celle de ventes et ensuite la banque. Pour les factures d’achat je procède de la manière suivante mois plus numéros d’ordre (ex : 1201,1202…) et les relevés de banque avec son rapprochement bancaire. Pour les factures de vente, j’utilise comme numérotation le numéro de la facture qui est unique (obligation fiscale). Fiche signalétique Nom de l’entreprise : SARL Moreira expert-comptable Adresse : 2222 route

1°) Fiche d’identité 1 2°) Organisation comptable 2 3°) Organisation informatique 3 II Travaux effectués 1°) Le traitement d'un dossier 4 1-1 La saisie 4 1-2 Le pointage du compte d'attente 5 1-3 L'état de rapprochement bancaire 5 1-4 La révision des comptes de tiers 5 1-5 L'archivage de dossier 6 2°) La déclaration de TVA 6 2-1 Le calcul des différents montants de TVA 6

rapprochement bancaire consiste donc à compléter chacune des deux comptabilités avec des opérations non encore enregistrées chez l’un ou chez l’autre. Je pars des soldes donnés par le compte 512 – Banque dans l’entreprise et j’arrive au même solde réel qui figure sur le relevé de la banque après la saisie de toutes les opérations manquantes de part et d’autre. Les soldes rectifiés des comptes sont de même montant mais de sens opposés (comptes réciproques). Après avoir établi le rapprochement bancaire, j’identifie

Maryline, Emilie, Aurélie et Tatiana pour ces deux ans qui m’ont fait grandir durant cette formation. SOMMAIRE I. COLLAS VOYAGES 1 A. Présentation 1 A. Le service comptabilité 1 B. Plan du réseau informatique 2 II. Tâches 3 A. Contrôles bancaires 3 B. Les fournisseurs 4 C. Prépaye 5 D. Travaux préparatoires à une situation 7 E. Contrôle de caisses Manéo 9 I. COLLAS VOYAGES A. Présentation L'entreprise Collas Voyages est une entreprise prestataire de services dans le transport

Versailles SOMMAIRE Introduction, Présentation de KPMG et du système d’information P.1 Organigramme P.2 Présentation de KPMG et historique P.3 Le traitement d’un dossier de la saisie à la préparation du bilan : 1-Tableau de caisse 2- Tableau de Note de Frais P.4 3- Saisie 4- Rapprochement bancaire P.5 5-Import ETEBAC 6-Le compte d’attente 7-Le lettrage P.6 8-Vérification des factures de ventes 9- Vérification des comptes généraux utilisés 10- Mise en place du DA P.7

toutes menaces, car Internet est aussi nécessaire pour le comptable, par exemple, qui réalise des virements bancaires ou qui édite ses feuilles de TVA sur le Web. ACE Global Service Matériel : Un ordinateur et un scanner portable sont attribués aux comptables avec un numéro d’identifiant et un mot de passe personnel afin de pouvoir se déplacer directement chez les clients pour la saisie de la comptabilité et l’archivage des documents. Le service comptabilité est équipé d’une imprimante multifonction