Le Contrôle De La Trésorerie

Introduction ……………………………………………..………..…4 I. Présentation de l’Historique et les missions de TGR…............5 1. Historique de la Trésorerie Générale du Royaume….............5 2. Les missions de la trésorerie Générale du royaume…...…….7 II. Présentation de la Trésorerie provinciale de Larache…..……9 1. Organigramme de la Trésorerie provinciale de Larache…..11 2. Les services de la TPL et les différents travaux effectués.…12 ➢ Service bancaire……….…………………………13

Entité I – Unité I : « Conservation Et Contrôle de la Gestion des Titres » Entité I – Unité II : « Suivi Des Comptes » Entité II : « Budget et Investissement » Entité II - Unité I : « Contrôle et règlement des dépenses budgétaires » Entité II - Unité II  « Contrôle et règlement des dépenses d’investissement » Entité III : « Dépôts Et Consignations » Entité III – Unité I : « Contrôle Et Règlement Des Opérations De Dépôt » Entité III – Unité II : « Contrôle Et Règlement Des Opérations et Consignation

RAPPORT DE PROJET Sous le thème Gestion de trésorerie groupe Réalisé par : - YASSMINA Encadré par : Mr BOITI Remerciement A Cette occasion notre profonde reconnaissance aux professeurs et intervenants à l’institut du génie appliqué IGA. Au terme de ce travail, nous adressons nos remerciements sincères à notre encadrant

Chapitre 7 LE CASH MANAGEMENT La gestion de la trésorerie d’un groupe est généralement confiée à une direction dite du Cash Management, à laquelle incombent trois missions classiques : • le suivi de la situation de trésorerie : prévoir l’évolution des encaissements et décaissements courants ; • la gestion du solde de trésorerie : combler les déficits de trésorerie au moindre coût et placer les excédents au meilleur rendement avec un degré de risque accepté ; • la gestion des risques de liquidité, de

Année universitaire 2009 /2010 | | Mini projet de la gestion de la trésorerie Gestion de la trésorerie centralisée des groupes | Préparé par: Encadré par: ASSIYAD Mariam Mr. ASRI BOUZEKRAOUI Maryem LAKJAA Imane Dédicace Remerciement Avant d’exposer les résultats

| MANUEL DE GESTION DE LA TRESORERIE | MANUEL DES PROCEDURESAdministratives-Comptables et Financières | | -TRE.02- Gestion de la Caisse | Edité le : Octobre 2011 | SOMMAIRE Réf - Page 1. Objet de la procédure -TRE.02- 2 2. Abréviations utilisées -TRE.02-

OFPPT Taounate. Effectue a la Trésorerie Provinciale De Taounate Présenter par : Aziza El Kalloubi Année : 2009/2010 Sommaire : Remerciement INTRODUCTION Chapitre 1 : PRESENTATION DE LA TGR A. LA TRESORERIE GENERALE DU ROYAUME a. généralité b. missions de la trésorerie générale du royaume B. PRESENTATION DE LA TRESORERIE PROVINCIALE DU TAOUNATE Chapitre 2 :

nécessitent un stage pratique de un mois environ, qui s’éparpillent dans plusieurs Trésoreries Générales. La présentation de rapport de stage, suivant un thème choisi par l’élève est une des conditions nécessaires à l’obtention du diplôme de comptable du Trésor. Quant à moi, j’ai choisi la Trésorerie Générale de Toliara comme lieu de stage avec le thème qui s’intitule : “TRAITEMENT DES DEPENSES PUBLIQUES A LA TRESORERIE GENERALE DE TOLIARA, cas de la Commune Urbaine de Toliara I ». Pour permettre

stratégie et de la gestion de ses ressources notamment financières. Ces changements peuvent s’opérer à condition que les gestionnaires prennent conscience opérer de l’opportunité et de l’urgence de la mise en place d’une fonction finance et de contrôle de urgence cette fonction, non moins importante, indispensable à toute entité économique désirant parfaire sa gestion et se prémunir contre une multitude de risques. L’entrée à l’économie de marché et les profondes mutations induites que connaîtront

.....................................1 1. La fonction de trésorerie......................................................................................2 1.1. L'enjeu de la fonction de trésorerie..............................................................................2 1.2. Le rôle de la fonction trésorerie ...................................................................................2 1.3. La place de la fonction de trésorerie.........................................................