Plan De Tresorerie

SAGE COMPTABILITE GAMME 100 Liste des Fiches CREATION D’UNE SOCIETE 2 MODIFIER LES ELEMENTS DE CREATION DE LA SOCIETE 4 LE PLAN COMPTABLE 5 LE PLAN TIERS 6 LES CODES JOURNAUX 7 LES TAUX DE TAXES 7 LA FUSION DES ELEMENTS COMPTABLES 9 LE RAPPROCHEMENT BANCAIRE 10 LE LETTRAGE DES COMPTES TIERS 11 LE RAPPEL ET LE RELEVE DE COMPTE TIERS 12 LE REGLEMENT TIERS 13 LES ECRITURES D’ABONNEMENT 14 LES MODELES DE SAISIE 15 LA SAISIE DES JOURNAUX 16 LA DECLARATION PERIODIQIE DE TVA 18 LA CLOTURE

Sage 100 Trésorerie Version 15 Manuel de référence Composition du progiciel Votre progiciel est composé d'un boîtier de rangement comprenant : le cédérom sur lequel est enregistré le programme, la documentation électronique, présente sur le cédérom. Propriété & Usage Tout usage, représentation ou reproduction intégral ou partiel, fait sans le consentement de Sage est illicite (Loi du 11 Mars 1957 - Loi du 3 Juillet 1985). Ils constitueraient une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et

GESTION DE LA TRESORERIE INTRODUCTION ►La gestion de la trésorerie relève de la finance à court terme et c’est une activité qui consiste à assurer, au moindre coût, l’équilibre financier à court terme de l’entreprise. En d’autres termes, la gestion de trésorerie est l’ensemble des décisions permettant d’équilibrer les ressources et les emplois à court terme afin d’obtenir une trésorerie proche de zéro

consiste à rechercher les besoins de financement de l’entreprise, à les classer par ordre de liquidités croissantes, pour les comparer aux moyens de financement, classés par ordre d’exigibilité croissante. On en extrait le fond de roulement, le BFR et trésorerie. La présentation légale des documents comptables ne correspondant pas tout à fait aux exigences de ces classements, des modifications sont indispensables. Leur aboutissement doit être le bilan fonctionnel retraité. A- FONDS DE ROULEMENT

Le plan financier (Pacioli N° 87) 1. Le Tableau de financement Le tableau de financement est un outil conçu spécialement pour assurer l’équilibre "besoins-ressources" de l’entreprise pour une politique ou activité envisagée pendant une période donnée. Son intérêt est de faire ressortir les incohérences éventuelles dans l’établissement des prévisions de ventes, des prévisions des charges, des projets d’investissement et des moyens financiers dont on pourrait disposer. Il donnera la justification

L’ENTREPRISE Toute entreprise doit avoir une stratégie pour mener a bien sa trésorerie .La stratégie d’entreprise a pour but de créer une valeur économique durable et croissante a l’aide de l’organisation humaine. Pour que cet objectif se réalise, l’entreprise doit être en mesure de vendre un nombre supérieur, en valeur, de ses produit, versus la valeur des ressource qu’elle consomme afin d’en soutirer un profit. La trésorerie est la différence entre l'ensemble des avoirs et engagements de l'entreprise

diagnostic de la situation financière et du positionnement stratégique de l’entreprise. Une fois ce diagnostic réalisé et partagé par l’entreprise et ses partenaires financiers, ces derniers sont réunis autour d’une vision de l’entreprise et d’un business plan, construits en coopération : la primauté est donnée à l’économique sur le financier, c’est-à-dire aux produits, au marché, aux savoir-faire, pour assurer la viabilité de l’entreprise à moyen et long terme. Ainsi, l’expérience de la Médiation prouve

3 La présentation de CATRAD sarl 4 Première partie : La description de la trésorerie 5 §1 Définition et principes de base 6 1-1. Définition de la trésorerie 6 1-2. Le métier du trésorier

contexte particulier des pays membres de l’UEMOA. Ces objectifs spécifiques peuvent être déclinés autour des aspects ci-après. 1 - Mesure de la performance économique des entreprises Le SYSCOA a été initié par la Banque Centrale (BCEAO) avec en arrière-plan, le souci de mettre en place une Centrale des bilans qui doit être alimentée en informations comptables et financières fiables pour les entreprises et leurs partenaires économiques et sociaux, notamment le système bancaire. Dans ce cadre, un certain

résultats) - élaborer les bilans fonctionnel et financier ; - appréhender les outils du diagnostic financier de l’entreprise ; - mesurer la rentabilité et les performances financières de l’entreprise ; PLAN DU COURS CHAP I : HISTORIQUE ET PRINCIPES DU PLAN COMPTABLE HOADA I- HISTORIQUE II- PRINCIPES COMPTABLES OHADA CHAP II : LES DOCUMENTS DE SYNTHESE I- LE BILAN II- LE COMPTE DE RESULTAT CHAP III : L’ANALYSE DE L’ACTIVITE DE L’ENTREPRISE