La Saisie Des Relevés Bancaires

opérations comptables, effectuées ou en cours, qu'ils nous transmettent régulièrement ( factures d'achats, factures de ventes, relevés de banque...). A réception, j'ai classée ces pièces dans des sous-dossiers ( banques, achats, ventes...) avant d'en effectuer l'enregistrement comptable. Il m'est arrivé de constater pendant certains classements qu'il manquait des relevés de banque dans ce cas là, je devais le signaler à ma tutrice, qui part la suite me demander de faire une relance client. Un bon

s’adapter Maître de stage : Promotion 2006/2007 Service comptable Sommaire Partie 2 : Mes missions I) La comptabilité et la plomberie A) Les documents comptables p.10 B) Le rapprochement bancaire p.11 C) Le lettrage des comptes p.11 D) Le CA12 p.11 E) Le bilan p.12 II) L’image de la comptabilité d’un salon de coiffure A) La situation du salon p.12

d’achats et de ventes - enregistrement de la banque - rapprochement bancaire - lettrage des comptes fournisseurs et clients Je vais vous présenter comme étude : rapprochement bancaire a) Mise en situation l’activité réalisé : Le directeur m’a demandé de refait rapprochement bancaire de la société Marques de l’année 2011, pour réalisé cette tache j’ai fait des étapes suivent : 1) Saisir la liste des chèques : J’ai saisi la liste des chèques par mois 2) Pointage : J’ai pointé d’abord

44600 SAINT NAZAIRE Le Suivi d'un Dossier Client Sommaire Présentation de l’entreprise Historique de l’entreprise Localisation de l’entreprise 1 ) Le regroupement et le classement des différentes pièces comptables…page 1 2) La saisie des pièces comptables dans les différents journaux……….…..page 2 2.1 ) Factures d’achats dans le journal des achats………………………..page 2-3 2.2 ) Factures de ventes dans le journal des ventes………………….…..page 4 2.3) Journal de Caisse…………………………………………………

que stagiaire dans le cabinet CGEM j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, de déclaration de TVA, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité COALA, très différent de CIEL avec quoi j’ai pu commencer la comptabilité. J’ai choisi de parler dans cette étude de la tenue d’un dossier client

connaître quelques bases du métier de comptable. Enregistrement de factures, rapprochement bancaire et autres saisies informatiques. En tant que stagiaire dans le cabinet SOFICOM, j'ai participé à diverses activités comptables, tels que l'enregistrement de factures, de déclarations de T.V.A., le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J'ai également pu saisir informatiquement les bulletins de paies. J'ai pu découvrir le logiciel de comptabilité INFOG

(Découvert Maximum Autorisé) - Création de mode opératoire Et donc, j’ai choisi de parler d’une des activités de la trésorerie qui devait être fait tous les jours. Cette activité s’est l’état de rapprochement bancaire. L’état de rapprochement, c’est le contrôle du relève banque, grâce aux pièces de trésorerie, reçues dans l’entreprise. Il consiste à vérifier l’exactitude des enregistrement de deux comptabilités réciproques, celle du banquier et celle de l’entreprise, qui concerne les

B. Le rapprochement bancaire Lors de la réception d’un relevé bancaire, il est indispensable de « rapprocher » celui-ci de la comptabilité du comité d’entreprise. Cette pratique consiste à identifier les écarts éventuels entre le relevé bancaire et la comptabilité dans le triple but de : – déceler d’éventuelles erreurs de la banque pour en demander la correction (frais prélevés à tort par exemple) ; – déceler d’éventuelles erreurs de la comptabilité pour les rectifier (inversion de chiffres, oubli

diverses applications qui se diffèrent les unes des autres. Plan : Présentation du cabinet La tenue de la comptabilité Dispositions légales Les démarches comptables * Les documents comptables nécessaires * Classement des documents * Saisie des données * Les écritures comptables * La centralisation dans les journaux généraux * Les travaux d'inventaires * Préparation des états financiers Préparation des déclarations Travaux fiscaux La retenue à la source La taxe de

.... 3 Missions et activités ...................................................................................................................................... 4 1- Saisie des pièces comptables ................................................................................................................. 4 La saisie comptable : ............................................................................................................................... 4 Le pointage banque :.......