La Saisie Des Relevés Bancaires

faire la saisie des relevés de compte courant. Pars la suite cela a été mon activité principale dans l’entreprise. En outre j’ai eu à effectuer d’autre tâches telles que : le classement, les calculs des montants HT et les totaux. Les sociétés dont les saisies ont été faiteseffectuées sont : la Ssociété Ggénérale (SG), le Ccrédit lLyonnais (CL), le cCrédit Mmutuel (CM). ). Elle s’est faite dansPour ses saisies, j’ai utilisé un logiciel comptable appelé COALA. La saisie des relevés bancaires

l’importance de la saisie mensuelle des opérations réalisées par le client tout au long de l’année. ------------------------------------------------- ------------------------------------------------- Pendant mon stage en temps que stagiaire dans le cabinet Paule Cohen, j’ai participé à diverses activités de l’entreprise, tel que l’enregistrement de factures, le lettrage des comptes clients et fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai également pu observer la saisie des déclarations

(Petite et Moyenne Entreprise) et de TPE (Très Petite Entreprise). Il est composé de la façon suivante : II- ORGANISATION DE L’ENTREPRISE Les tâches effectuées vont de l’enregistrement telles que les factures de vente ou d’achat, les relevés de banques, les opérations de caisses, les opérations diverses, à l’établissement des bulletins de paie, des déclarations sociales mensuelles, trimestrielles ou annuelles (URSSAF, ASSEDIC, RETRAITE), en passant par toutes déclarations requises par

sociales Les relevés bancaires Les rapprochements bancaires ➢ Logiciels utilisés Le logiciel dépend de où ont été saisies les différentes factures. Il peut y avoir Louma II, Dia ou Ciel compta (3 logiciels de comptabilité différents). Mais ils sont couramment enregistrés sur dia ou ciel. ➢ Problèmes rencontrés Il y a couramment des clients qui oublient d’envoyer une partie du relevé bancaire. D’autres qui oublient d’envoyer les relevés de leurs cartes bancaires Et nous

TELE-TRANSMISSION BANCAIRE Stage dans le Service de Comptabilité au sein du Cabinet d’Expertise Comptable Charrier et Associés Stage effectué du 12 novembre au 21 décembre 2012 BENHMIDA Samy (TBC) SOMMAIRE Introduction P3 Présentation du Cabinet P4 Organigramme Rapprochement Bancaire P5 E.T.E. BAC P6 Gains de Productivité P8 Définition P9 Conclusion

telles que ; * Le classement des pièces comptable, * Répondre au téléphone et renseigner les interlocuteurs, * La saisie des documents bancaires, des factures d’achats et de ventes, * Remplir une DUE (Déclaration Unique d’Embauche) et la faxer, * Déclarer le salarié dans le cahier registre unique du personnel, * Le pointage, * Le rapprochement bancaire etc… ------------------------------------------------- PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE Activité Le cabinet …………………

|Comptabilisation des factures d’achat | |Attribution des dossiers sur lesquels je vais travailler |Contacté la gérante car il manque de nombreux document (relevé | | |bancaire). | |Comptabilisation des factures d’achat et de ventes |

Lycée Professionnel ( nom du lycée ) Nom de l'entreprise Rapprochement Bancaire (nom Prenom)Session 2010-2011Terminal Bac Pro Comptabilité Sommaire Sommaire 1 Fiche Signalétique2 L’organigramme3 Introduction : Plan4 Développement : Codification et saisie 5-6 Lettrage et rapprochement bancaire7-8 Conclusion : Avis Personnel et Résolution à la problématique9 Annexe10 Fiche Signalétique Raison sociale : Bon Dénomination Social : Adresse : 00000000000 Téléphone : 000000000000

Durant mon stage j’ai du effectuer plusieurs taches comme : Le rapprochement bancaire. Vérification des adresse email et ajouter des adhérants avec ciel association évolution. Contrôle des factures qui n’ont pas été réglées. Enregistrement des factures de fournisseurs des travaux de rénovation d’Hermancia. IV. les états de rapprochements 1. Définitions Le rapprochement bancaire sert au contrôle des comptes de trésorerie et se fait sur le principe des comptabilités

Fournisseur 10 1.1-Saisie règlement chèques (facture) 10 1.2-Saisie chèques homologation 11 1.3-Effets à payer 11 1.3.1-Saisie Règlement effets (facture) 11 1.4-Gestion Des Impayés 12 2-Regelement client 13 2.1-Gestion des effets 13 2.1.1-Saisir effet en portefeuille 13 2.1.2-Création Bordereau remise traites 14 2.2-Chèque Reçu 15 2.2.1-Saisir Des Remises Chèques en Porte Feuille 15 2.2.2-Saisir Des Remises Chèques 16 2.3-Client Espèces 16 2.3.1-Saisie Bordereau versement