La Saisie Des Relevés Bancaires

A) La saisie des pièces comptables dans les différents journaux Pour enregistrer les pièces comptables, je me suis servie du logiciel « QuadraBUREAU », je me suis positionnée sur l’outil « liste des clients » pour choisir le client concerné. Puis je suis allée sur l’onglet « saisie » et j’ai choisi « saisie standard ». Enfin j’ai renseigné le journal et la période pour commencer la saisie. 1. Factures de ventes Pour enregistrer une facture de vente, j’ai débité le compte client individuel

fournisseurs ou encore les rapprochements bancaires. J’ai également pu observer la saisie informatique des bulletins de paie. J’ai pu découvrir le logiciel de comptabilité IFOREXPERT, très différent de CIEL avec quoi j’ai pu commencer la comptabilité. J’ai choisi de parler dans cette étude du rapprochement bancaire : ce choix étant justifié par la diversité du travail. J’y ai découvert beaucoup de choses et approfondi mes connaissances. ÉTAT DE RAPPROCHEMENT BANCAIRE Présenter un état de rapprochement

rendez vous avec le client X afin qu’ils nous parviennent toutes les factures nécessaires (achats, ventes) ainsi que les relevés bancaires du 01/01/2011 au 31/12/2011. Pour entreprendre les enregistrements sur le logiciel de la société « POMO » aussi pour saisir les relevés bancaires de la période 2011. Une fois les documents traités, la vérification des comptes et solde bancaire est important à traiter. Après ses quatre étapes je peux commencer seulement le lettrage en sachant que je lettrerais

D’année en année, le cabinet s’est agrandi au niveau de la clientèle, puis en termes des salariés. En 2006, Mr Michel Oriol, avec Mme Anne-Marie Torres, ont pris la décision d’agrandir les locaux, ce qui a permis d’embaucher une responsable comptabilité saisie pour pouvoir se décharger de certaines responsabilités. 3) Clientèle et matériel d’exploitation Le cabinet a, au moment de cette étude, 312 clients qui sont répartis de la façon suivante : |Types de clients |Nombre de clients

DOCUMENTS A SAISIR Dès leur arrivée au cabinet, dans un classeur de « Documents à saisir », par mois et par type, les plus récentes au-dessus. Fact HA, vente, relevés de compte, impôts, assurances, échéancier nouveau crédit, PJ... Les documents importants ou nécessitants une vérification sur plusieurs mois (un échéancier par exemple), doivent être photocopié afin de garder trace de ces derniers une fois les originaux rendus au client. COMPTABILISER LES DOCUMENTS Les documents à saisir s’enregistrent

l’enregistrement des règlements clients (lettre de change, chèque, virement), des remises de chèque à l’encaissement et également le rapprochement bancaire qui sera le thème de mon étude car pendant toutes mes périodes de formation en entreprise, cette tâche revenait sans arrêt : c’est une tache incontournable dans une entreprise. Le rapprochement bancaire est un contrôle réalisé par le comptable, qui permet de vérifier la concordance des comptes banque dans la comptabilité avec les extraits de compte

aides comptables, des collaborateurs, ainsi que d’experts-comptables et une commissaire aux comptes. Ils traitent différents dossiers auxquels, aides comptables et collaborateurs saisissent les opérations comptables, vérifient les relevés de comptes, des rapprochements bancaires, ils passent des appels ou envoient des fax lorsqu’il manque une ou plusieurs pièces (factures, chéquiers…) Le cabinet compte environ 350 clients et gère toute sorte de comptabilité (sociétés, commerces, associations, BNC)

activité la saisie informatique et le conseil en systèmes et logiciels informatiques. La secrétaire a pour fonction d’accueillir les clients, les renseigner et conseiller. Elle répond également au téléphone et transmet les appels ou les messages. Elle établit les fiches de paie et s’occupe du social. Les comptables traitent les dossiers des clients. Leurs rôle est de contrôler la comptabilité de leurs clients et d’établir les comptes. Ils réalisent une mission qui consiste à saisir l’ensemble

cas de « MAELYS CONSEIL » *les équipes professionnelles Elles sont chargées de réaliser, sous la supervision du Chef de Mission, l’ensemble des travaux comptables. Leurs principales tâches sont les suivantes : Mettre en place un plan comptable ; Saisir les pièces comptables ; Procéder à l’établissement des paies Procéder à l’identification et à l’enregistrement des immobilisations ; Etablir les déclarations CNSS ; Etablir les déclarations des taxes et impôts (TVA, IRPP, TCS, etc.) Révision des comptes

avec la pratique professionnelle. Grâce au soutien didactique du personnel, j’ai pu ainsi approfondire mes Connaissance et apprécier ma période de formation. J’ai choisi comme étude à caractère professionnel : «  Le Rapprochement Bancaire » FICHE SIGNALETIQUE Nom De L’Entreprise : Expertise & Conseils Forme Juridique : SARL Activité : Expertise Comptable Adresse : 10 boulevard de Strasbourg 75010 Téléphone et Télécopie : 01.42.02.61.62 & 01.42.02.02.00.86 Site