La Saisie Des Relevés Bancaires

période de formation sous la responsabilité de Mme **** Catherine. L’étude que je réalise portera sur le suivi d’un dossier client. Elle se composera en 3 parties importantes : I. Enregistrement de factures II. Saisie des écritures bancaires III. Création de l’état de rapprochement Dans un cabinet comptable on traite le dossier d’un client par différentes tâches, je vais vous expliquer comment j’ai procédé. J’ai traité

un service composé de 4 bureaux et une grande bibliothèque où placer les dossiers comptables des clients. En effet, les tâches rattachées à la comptabilité, autrement dit, le classement des pièces comptables des clients dans leurs dossiers et la saisie de ces pièces dans le système comptable…sont élaborés dans ce service. Ce stage consiste à appuyer mes connaissances théoriques en comptabilité par une expérience professionnelle d’où ma motivation pour le choix de ce stage. Nature des activités

III-TRAITEMENT D’UN DOSSIER COMPTABLE DESCRIPTION DE L’ACTIVITE ETUDIEE 1-LE CLASSEMENT 1-1 LES FACTURES FOURNISSEURS 1-2 LES DOCUMENTS FISCAUX ET SOCIAUX 1-3 LES FACTURES DE VENTES 1-4 LES RELEVES DE COMPTE BANCAIRE 2-LES MAQUETTES 3-LA SAISIE COMPTABLE 3-1 SAISIE DES FACTURES D’ACHATS 3-2 SAISIE DES FACTURES DE VENTES 3-3 IMMOBILISATION 3-4 LES TÂCHES SOCIALES 3-5 LES CHARGES FISCALES 3-6 L’ETAT DE RAPPROCHEMENT CONCLUSION INTRODUCTION Durant ces deux années de terminale BAC PRO

formulaire ............................................................................................ 18 11. Consultez et mettez à jour l’échéancier ............................................................................. 19 12. Importez un relevé bancaire électronique .......................................................................... 20 13. Imprimez les états comptables........................................................................................... 27 14. Exportez et importez

service VAD II. L’enregistrement des commandes client VAD III. La gestion des règlements clients VAD 1) La gestion des chèques 2) La gestion des cartes bancaires B) La gestion d’une commande sur Internet et réglée par carte bancaire Analyse……………………………………………………………...………...……………... p. 10 Conclusion………………..……….…………....…….…………………..……….………..... p. 11 Annexes Bon de commande du client DUTILLIEUX PATRICIA………………………....

…………………………………….. 3 Présentation de l’entreprise .……………………….. 3 Organigramme de l’entreprise …………………….. 4 Le lettrage ……………………………..………………………………….. 5 Introduction …………………………………………………… 5 Enregistrement de facture d’achat ……………… 6 Enregistrement de relevé bancaire ….………….. 7 Le lettrage ……………………………………………………7 - 8 Conclusion ……………………………………………………………………….. 9 Annexes ……………………………………………………………………………. 10 INTRODUCTION J’ai effectué ma troisième période de formation en milieu professionnel

Activités détaillées de l’entreprise (page 5) Service d’accueil (page 6) Carnet de bord (page 7) - semaine 1 - semaine 2 - semaine 3 - semaine 4 Activité détaillée (page 12) - la TVA - Classement et saisie d’un dossier client Conclusion Remerciements Annexes Fiche d’identité de l’entreprise Activité de l’entreprise : C’est un cabinet comptable, qui a comme activité l’expertise comptable et le commissariat aux comptes c’est à

Page 2 : Présentation du cabinet Page 3 : Activités Page 4 : Saisie achats/ventes Page 5 : Saisie bancaire Page 6 : Saisie recette Page 7 : Microsoft Office Excel Page 8 : Problématique 1 Page 9 Problématique 2 Page 10 : Remerciements Annexe 1 : Saisie achats Annexe 2 : Saisie bancaire Annexe 3 : Saisie recettes Annexe 4 : Microsoft Office Excel Introduction : A quoi sert la saisie de factures, de relevés bancaires, et de recettes ? En combien de temps se fait un bilan ? J’ai

et Chiffres Clés 8/ Le devenir de l’Agrément 9/ Organigramme II/ Travaux effectués A/ Classement de dossiers d’entreprise B/ Apprentissage du logiciel C/ Codification et Saisie d’écriture D/ Lettrage et Rapprochement bancaire E/ Réalisation d’un tableau Excel Conclusion Lexique Annexes [pic] REMERCIEMENTS Je tiens à remercier la société C.G.2.A pour m’avoir accueilli dans son entreprise lors

plusieurs travaux au cours de ces différentes semaines : Le classement de document client et fournisseur. La saisie de document (dans les journaux achats, ventes, banques, caisses et opérations diverses). Établir un Etat de rapprochement bancaire. Restauration, création de dossier client et fournisseur. Pour le choix de mon thème, j’ai donc choisi l’Etat de rapprochement bancaire. A travers ce travail j’ai voulu constater les éventuelles différences avec ce que j’ai appris au lycée.