Questionnaire Trésorerie

d’un compte bancaire au Maroc :  Les originaux des talons des mandats reçus (avec mention de l’expéditeur et du destinataire), si vos transferts sont effectués par mandat postal. o Si la pension est réglée par la Trésorerie de l’Ambassade de France, à la Caisse de la Trésorerie ou sur un compte en dirhams non convertibles, le Trésorier vous fournira une attestation des sources perçues ou virées. b. France 4) Quels pays 5) Quelles modalités 6) Quels traitements

technologie s’appelle le RAID 0 : le principe consiste à sauvegarder les données sur plusieurs disques durs. II- Les travaux effectués Mon travail en tant que stagiaire a consisté à effectuer le traitement journalier des opérations de trésorerie c’est-à-dire celles effectués par la comptable. J’ai tout d’abord été formé sur le progiciel durant 3 jours afin de me familiariser avec celui-ci. Je n’avais pas mon propre poste pendant la formation, j’étais avec la comptable. Au bout de

établissement spécialisé, le factor, qui permet à l’entreprise de faire face à ses besoins de trésorerie et d’être accompagnée dans toutes ses phases de développement. Ainsi l’affacturage comprend la garantie des clients, le recouvrement et la gestion des règlements. Il vient asseoir le dispositif d’information et d’assurance crédit dans la gestion du poste clients : une solution souple au travers d’un apport de trésorerie qui suit l’évolution des besoins de l’entreprise. 2. A qui s’adresse l’affacturage

Gestion de la dette et gestion de trésorerie L'endettement des collectivités augmente depuis 2003. Cette augmentation n'est pas forcément négative, elle accompagne l'investissement. Dans le contexte actuel – où les taux d'intérêt sont bas – l'endettement est moins grave qu'auparavant. Les collectivités ont recours à l'emprunt pour gérer leur dette : 1) La mise en œuvre de l'emprunt "Les collectivités s'administrent librement" (article 72 de la Constitution). Elles peuvent donc recourir

INTRODUCTION GENERALE Le succès des sociétés privées dépend souvent de leurs capacités à gérer efficacement leurs trésoreries et à exploiter leurs ressources pour assurer leur croissance et pré mouvoir  la concurrence. L’évolution des entreprises et des marchés financiers au cours de ces trente (30) dernières années a profondément modifié la gestion des flux financiers au sein des entreprises. L’entreprise en tant que structure économique et sociale combine des moyens humains, matériels, immatériels

analytique. Gestion de l'entreprise  * conseil en gestion : assistance à la création de l'entreprise, projets d'investissements, contrôle budgétaire, tableaux de bord...  * conseil en gestion financière : assistance à la gestion de trésorerie, à la recherche de financements et aux relations avec les organismes bancaires et financiers...  * formation : plan de formation, aide aux recrutements * conseil de l'entreprise en difficulté : restructuration, plan de continuation *

Cadre juridique – coût induit par la rédaction des clauses particulières afin qu’elles soient juridiquement recevables | | Moyen de paiement | * Conserver la maitrise de l’échéance * Escomptes pour paiements comptant permettant de gagner en trésorerie | * Gestion en fonction des différents moyens de paiement accordée * Baisse de la marge suivant du taux d’escompte accordé | | Gérer efficacement le credit-client | * Mise en place d’une relance systématique et graduée associée à la

les achats se sont situés à 20% du chiffre d’affaires pour le même exercice (règlement mensuel des fournisseurs) - le solde de trésorerie était déficitaire de 4.500 KDH à fin 2009. - Le taux de TVA appliqué aussi bien aux achats qu’aux ventes est de 20% (déclaration mensuelle). Compte tenu de ces prévisions, le trésorier a établi son plan de trésorerie prévisionnelle pour l’année de 2010. Toutefois les événements suivants sont survenus et le trésorier a dû réviser son plan : -

Environnement de l’entreprise (clients, rôle) ……………………………………….. Page 5 II. FICHES DESCRIPTIVES PROFESSIONNELLES …………………………………….Pages 6 à 17 * FICHE N°1 : Saisie des factures des ventes et de leur règlements ……………Page 6 à 7 * FICHE N°2 : Trésorerie……………………………………………………………………………Page 8 à 9 * FICHE N° 3 : Déclaration de TVA (CA12) …………………………………………………Page 10 à 11 * FICHE N° 4 : Etablissement d’un état de rapprochement bancaire …………Page 12 à 13 * FICHE N° 5 : Saisie des salaires

organisation Audit Contrôle de gestion Anglais UE4 Apprentissages fondamentaux II Outils informatiques Management UE5 Management Jeu d'entreprise Tableaux de bord Finance internationale UE6 Finance Contrôle Gestion financière des groupes Gestion de trésorerie Mémoire et méthodologie UE7 Mémoire Semestre 1 15 6 7 Semestre 2 12 8 60 TOTAL CHAPITRE III – CONTRÔLE DES CONNAISSANCES ET SUIVI Article 10 : Suivi de l’apprenti en entreprise Une appréciation sur l’apprenti est demandée