Suivi Des Factures

comptable permettant de donner un diagnostic de l’état de santé d’UNIVERS SYSTEME AUTO et contribue avec les responsables dans la prise des décisions. Le comptable de l’entreprise a pour rôle : ➢ Le suivi des facturations des véhicules neufs ; ➢ Le suivi des recouvrements (clients, fournisseurs) ; ➢ Le paiement des impôts ; ➢ La préparation du bilan de fin d’année. ➢ La paie ➢ Les journaux (journal vente, journal achat, journal

2ieme partie : TRAITEMENT COMPTABLE DES FACTURES FOURNISSEURS             I. Traitement des factures fournisseurs                         1. Traitement et importance des factures 2. Imputation et saisie des factures.  3. le classement des factures             II. Pointage et justification des comptes fournisseurs 1.      Le pointage 2.      Justification des comptes fournisseurs 3.      La régulation des comptes fournisseurs III. Les règlements des factures fournisseurs                         1.

financière. La régie est sous tutelle de deux ministères : * Le ministère de la finance et de la privatisation * Le ministère de l’intérieur C. La banque : La RADEEF traite avec plusieurs banques : * Pour le règlement de ses factures. * Pour le paiement des quittances de consommation Eau/Electricité des abonnés (les abonnés qui payent leurs quittances par chèque). Pour réaliser de nouveaux projets d’investissement, la RADEEF a recours aux bailleurs de fonds internationaux :

1) Fiche d’identité de l’entreprise 2) Organigramme de l’agence de Toulouse 3) Service dans lequel j’ai effectué ma période de formation II Les taches accomplies durant ma formation III Description de d’une activité professionnelle : suivie comptable d’une commande : 1) Thème de l’activité 2) Objectifs, utilité de l’activité pour l’entreprise 3) Une explication du travail réalisé IV Conclusion 1) Les difficultés rencontrées 2) Les impressions relative aux travail

Lundi 14 mai et mardi 15 mai : J’ai commencé la journée en triant des factures chronologiquement, par mois. Je stabilautais les dates et les montants pour ne pas me tromper. Les factures d’achat comportaient surtout des factures d’essence, de péages, de téléphonie et d’audit comptable (correspondant avec les besoins de l’entreprise qui est dans la course). Les factures de ventes correspondaient seulement aux courses effectuées par cette entreprise pouvant variée de 5 à 2000 euros. Les comptes

obligatoirement apparaître sur tous les documents émis par l'entreprise à destination des tiers (hors factures et fiches de paye) Mentions d'usage Mentions obligatoires - Numéro SIREN précédé de la mention RCS et du nom de la ville du greffe d'immatriculation au RCS - En cas d'adhésion à un Centre de gestion agréé : indiquer "Membre d'un CGA, le règlement par chèque est accepté" - Numéro SIREN suivi de la mention RM et du groupe de chiffres désignant la chambre de métiers (départ. + identifiant) -

Administration des ventes A2 – GESTION DE LA RELATION AVEC LES FOURNISSEURS A.2.2. Achat de biens et prestations de services A.2.3. Suivi des achats - Ciel gestion commerciale CIEL - Ciel comptabilité - Excel 2007 - Word 2007 - Internet T.1.2.3 Suivi des ventes et des livraisons T.1.2.4 Facturation et suivi des règlements et des relances clients T.2.2.2 Passation et suivi des commandes T.2.3.1 Contrôle des achats et des règlements Techniques Niveau Enregistrement d’opérations courantes comptables

des formulaires : 15 3.4.2.3 Classement et organisation : 15 3.5 Traitement des états de liquidation : 16 3.5.1 Réception : 16 3.5.2 Vérification : 16 3.6 Commissionnement : 17 3.6.1 Commissionnement des FR et SA : 17 3.6.1.1 Facture postpayé : 17 3.6.1.2 Facture prépayé : (Voir annexe 2) 18 3.6.2 Commissionnement des vendeurs des OS : 18 3.6.2.1 Postpayé : 18 3.6.2.2 Prépayé : 19 3.6.2.3 Recharge et Dealer : 19 3.7 Reporting : 20 4 Les Tâches effectuées durant le stage : 21 Conclusion :

commerciales ou financières avec la société, des informations sur le solde de leurs comptes avec l'entreprise ou sur des opérations effectuées avec elle factures fournisseurs, bancaires, etc. relevés 15 Norme 2103,… obtention des éléments probants Prof. K. EL MENZHI Examen de documents créés par l’entreprise copie de factures clients, comptes, balances, rapprochements, etc. Contrôles arithmétiques Vérification de certains calculs (+, X, -, /), TVA, etc. analyses

dettes Cette comptabilité consiste à saisir toutes les factures ventes et achats et la trésorerie banque et caisse Les BNC (bénéfice non commerciaux) concernent les professions libérales (médecin, infirmier, avocat etc…), ses professionnels peuvent tenir une comptabilité simplifiée : Une comptabilité de trésorerie qui consiste à passer les écritures à partir du relevé de banque décaissements et encaissements en joignant les justificatifs (factures) avec le relevé A partir du moment où une société