Cash Pooling

 BUS Description de l’unité commerciale STAGIAIRE Nom : COCOZZA Prénom : DAMIEN UNITE COMMERCIALE Raison sociale : METRO Cash And Carry France Adresse : ZI Les Vignes, 35-77, Rue Benoit Frachon, 93013 Bobigny Cedex  Présentation générale  Metro Group : En 1964, le premier entrepôt METRO ouvre ses portes à Müllheim en Allemagne. A la suite de cette création, l’enseigne se développe à l’étranger. METRO Group est le N°3 mondial dans la distribution avec un CA annuel de 66 milliards d’euros

sa branche Cash & Carry. • 4éme groupe mondial de distribution et 2ème en Europe derrière Carrefour. • Le groupe figure au rang des 50 premières entreprises mondiales. • Il emploi environ 280 000 personnes dans le monde. • Le chiffre d’affaire en 2008 a dépassé les 64 milliards d’euros soit une augmentation de 10,4% par rapport a 2007, la moitié de ce chiffre étant réalisé par la branche Cash & Carry. • Metro group possède plusieurs enseignes autres que Metro Cash & Carry basées

l’accent sur le domaine de la recherche en merchandising qui constitue à fortiori, le centre d’intérêt de toute la Grande Distribution Ce stage a été l’opportunité pour moi d’apprendre sur le domaine de la Grande Distribution et plus précisément le Cash & Carry, sur le domaine de la gestion de la relation client au sein du magasin des professionnels, ainsi que d’être en contact de près avec le travail des grandes surfaces de distribution. Au-delà d’enrichir mes connaissances, ce stage m’a permis

Siège social : Düsseldorf (Allemagne)  Principal concurrents Metro :des entrepôts réservés aux professionnels , 91 entrepôts en France bientôt 92 avec le P12 (première ouverture en France en 1971 à Villeneuve-La-Garenne) et 18 plateformes. Metro Cash and Carry France Entrée libre, caddy géants, entrepôts non chauffés, sol en béton: on vous prête des gilets jaunes fluos pour traverser les rayons les plus froids: Surgelés, Boucherie. En été pendant la canicule c'est un paradis en hiver un enfer!

FAQ – Cash pooling La centralisation de trésorerie Définition Les systèmes de cash pooling consistent à optimiser les frais financiers d’un groupe de sociétés. Il existe deux grandes catégories de cash pooling : le cash pooling physique (aussi appelé Zero Balancing Account) et le cash pooling notionnel. Le cash pooling physique consiste à effectuer un transfert physique de fonds entre les comptes des sociétés participantes et un compte centralisateur de la société jouant le rôle de pivot

bfinance during an oral presentation; it is not a complete record of the discussion. Universwiftnet Paris, le 18 mars 2014 “APRES LE SEPA : CASH POOLING MULTIDEVISES ET OPTIMISATION DES FLUX” AVEC NORBERT DENTRESSANGLE 2 bfinance Agenda Section Page 1 Présentation Norbert Dentressangle / bfinance 3 2 Etude bfinance sur le Cash Pooling 6 3 Cash Pooling multidevises et optimisation des flux 9 4 Questions / réponses 14 5 Autres perspectives 16 3 bfinance bfinance, qui sommes-nous

 Table des matières Introduction 1- Le cash pooling a. Définition i. Le cash pooling phisique ii. Le cash pooling notionnel b. Les avantages du cash poling c. Les inconvénients du cash pooling d. Les modalités de mise en œuvre du Cash Pooling i. Les conditions administratives ii. Les contraintes techniques 2- Le netting a. Définition i. Le netting bilatéral ii. La compensation multilatérale b. Les Avantages du netting c. Les Inconvénients du netting Conclusion

------------------------------------------------- Optimisation de l'excédent de trésorerie Optimiser les excédents de trésorerie par la mise en place d'un Cash Management Ecouter Le Cash Management est une méthode qui permet à l’entreprise de centraliser la gestion de trésorerie de manière à optimiser la répartition des liquidités des différents comptes de l’entreprise ou de ses filiales. L’objectif du Cash Management est d’améliorer la gestion et le rendement de la trésorerie de l’entreprise. Ceci peut se faire par : * le

L’ascension du Luxembourg sur la scène financière internationale Les opportunités du cash pooling et des centrales de paiement. Au cours des dernières années, un nombre toujours croissant d’entreprises et de multinationales ont fait le choix de localiser leurs opérations de trésorerie et de financement au Luxembourg et ce, en raison des nombreux atouts qu’offre le pays. Le Luxembourg a su se hisser à une place de choix grâce à son excellence opérationnelle, sa réputation sur les marchés économiques

L’AFTE BORDEAUX LE CASH POOLING INTERNATIONAL LE 23 SEPTEMBRE 2004 Sommaire • • La situation du marché Les techniques de cash pooling international – Le ZBA – Le pooling notionnel • • Les grands schémas de cash pooling international Les questions à se poser : – Le contexte du projet – Le objectifs poursuivis – Le périmètre à couvrir – L’impact sur l’organisation – L’organisation du projet – Les risques – Les différentes contraintes • Conclusion: le cash pooling international est