Probabilités Et Statistiques

IV Sections : A, B, C et D Module : Méthodes Quantitatives III Matière : ECHANTILLONNAGE ET ESTIMATIONS Session : printemps été 2013 Responsable de la matière : Adil ELMARHOUM Echantillonnage et estimations RAPPELS STATISTIQUES 2 Adil ELMARHOUM Echantillonnage et estimations NOTION DE VARIABLES ALEATOIRES I. DEFINITION Une variable aléatoire X est une variable associée à une expérience ou à un groupe d'expériences aléatoires et servant à caractériser le

FA041151 ISSN 0335-3931 NF X 06-031-2 Décembre 1995 Indice de classement : X 06-031-2 ICS : 03.120.30 Application de la statistique Cartes de contrôle Partie 2 : Cartes de contrôle aux attributs E : Application of statistics — Control charts — Part 2 : Control charts by attributes D : Anwendung der Statistik — Prüfpläne — Teil 2 : Prüfpläne für Attributprüfung © AFNOR 1995 — Tous droits réservés Norme française homologuée par décision du Directeur Général d'AFNOR le 20 novembre 1995 pour prendre

KIIALDI KHALED Itmmm Rappels de cours Exercices corrigés es Sciences EXCK KH0LDI KHflLED METHODES STATISTIQUES Rappels de coars - Exercices corriges Réimpression 2005 OFFICE DES PUBUCATIONS UNIVERSITAIRES 1, Place centrale de Ben-Aknoun (Alger) Avant propos L'outil statistique trouve une place de plus en plUA importante dans de nombreux domaines tels que : Science? gte l'ingénieur ; sciences physiques , économiques , biologiques , sociales ; agronomie ; médecine ;,..

la mesure du risque des crédits à l'habitat, des crédits aux professionnels et des crédits aux petites et moyennes entreprises7. Les modèles de scores sont des outils de mesure du risque qui utilisent des données historiques et des techniques statistiques. Leur objet est de déterminer les effets de diverses caractéristiques des emprunteurs sur leur chance de faire défaut. Ils produisent des « scores » qui sont des notes mesurant le risque de défaut des emprunteurs potentiels ou réels. Les institutions

risque est peu probable. Lorsque la probabilité de réalisation est proche de la certitude, on parlera plutôt de chance vis-à-vis de l'événement contraire. Par exemple, un joueur de loterie perdra a priori. On ne dira donc jamais qu'il prend un risque lorsqu'il joue. Par contre s'il s'avère qu'il gagne, on dira qu'il a eu de la chance. Le caractère peu probable du risque est une autre différence par rapport au danger. On parle en effet de danger lorsque la probabilité est importante, tandis que le risque

Normes Catégorie : MÉTHODES STATISTIQUES Norme : S-S-01 (rév. 1) 2008-11-10 Page : 1 de 13 2008-11-10 Document(s) : Date de diffusion : Remplace : Entrée en vigueur : S-S-01 Norme relative à l’échantillonnage aléatoire et à la randomisation 1.0 Domaine d’application 1.1 La présente norme vise à définir les algorithmes pour l’échantillonnage aléatoire et la randomisation et s’applique partout où elle est mentionnée en référence dans la réglementation ou dans une autre

par des notations externes ( exemple cotation BDF des entreprises ) o méthode de base : faite à partir de notations internes, où chaque banque estime la probabilité de défaillance. C’est ensuite la réglementation qui fixe la provision adéquate en fonction de la probabilité identifiée. o Méthode avancée : notation interne d’après des statistiques historiques sur des cas similaires. Question 6: Expliquez pourquoi le plan de continuité d’activité constitue un élément essentiel de la gestion des risques

babilitéBTS CGO 1re année Probabilités sur les ensembles finis Probabiltés sur les ensembles finis 1 Rappels 1.1 Expérience aléatoire Une expérience aléatoire est une expérience dont ont connaît les résultats possibles mais sans savoir à l’avance celui qui sera réalisé. Chaque résultat possible d’une expérience aléatoire s’appelle une issue ou une éventualité. L’ensemble de toutes les issues s’appelle l’univers ; on le note souvent Ω. Un événement est une partie de l’univers. Un

[  MQT 2001  ] STATISTIQUES APPLIQUÉES À LA GESTION TRAVAIL NOTÉ SÉRIE D 1 Vous voilà familiarisé avec l’analyse descriptive des données ainsi qu’avec divers modèles probabilistes. Les apprentissages réalisés depuis le début du cours vous permettront maintenant de résoudre les quatre problèmes proposés dans ce premier travail noté. Vous devez remettre ce travail noté 1 à votre personne tutrice, à la 6e semaine du cours; prenez note que le résultat obtenu à ce premier travail noté

risque systémique est défini comme le risque que se réalise un « événement systémique » suffisamment fort pour agir sur la stabilité du système financier dans son ensemble, voire même déclencher une crise financière. Il peut être défini comme la probabilité qu’une Economie passe d’une situation d’équilibre normale à une situation d’équilibre dite « Anormale » accompagnée par plusieurs pertes sociales et économiques [Aglietta et Moutot, 1993]5. Pour mieux comprendre l’idée de risque systémique on peut