Questionnaire Trésorerie

1 ACC | I. Créer les fichiers textes suivants dans le sous répertoire c:\comexe : 1- Caisse.txt dont le contenu est: "La caisse est un outil qui enregistre des mouvements de trésorerie dans l'entreprise. Elle reçoit les entrées et les sorties en espèces. C’est un outil important pour suivre les mouvements de trésorerie qui doit exister dans toutes les entreprises. Cependant il existe des entreprises qui fonctionnent sans caisse et cela représente une lacune qu’il faut combler. La décision d’instituer

suffisante, c’est-à-dire que le fonds de roulement (capitaux propres + dette à long et moyen terme) couvre les besoins en fonds de roulement liées au cycle d’exploitation (stocks + créances clients - dettes fournisseurs et sociales). Dit autrement, la trésorerie, qui résulte de cette différence entre fonds de roulement et besoin en fonds de roulement, ne doit pas être durablement négative. Votre conseiller commercial dispose d’instruments lui permettant de visionner la « physionomie » de fonctionnement

humains 23 8.3Les fournisseurs et les sous-traitants 25 9. Votre dossier financier 27 9.1 Le compte de résultat prévisionnel 29 9.2 Le besoin en fonds de roulement (BFR) 31 9.3 Le plan de financement initial 33 9.4 Le plan de trésorerie 35 9.5 Le plan de financement à trois ans 37 9.6 La TVA (TVA Achats/TVA Ventes) 39 9.7 Rentabilité - Point mort 41 9.8 Construction finale des comptes prévisionnels 43 10. Conclusion 45 Pour aller plus loin, procurez-vous

ces domaines. Les raisons d'un tel choix sont généralement d'ordres financier et logistique, la sous-traitance permettant à l'entreprise donneur d'ordre de réduire ses coûts de production (machines, main d'œuvre,...) et d'optimiser sa gestion de trésorerie On distingue 3 grandes forme de sous traitance. L'entreprise aura recours à la sous-traitance de spécialité lorsqu’elle estime ne pas disposer du savoir-faire adéquat pour fabriquer un produit ou réaliser une prestation. La sous-traitance de capacité

profit pour ces travaux, le manque à gagner s'élevant alors 7600€. V ANALYSE FINANCIERE 1- Analyse de la structure financière: les bilans fonctionnels  Le Fonds de Roulement Net Global (FRNG), le Besoin en Fonds de Roulement (BFR), la Trésorerie nette après établissement des bilans fonctionnels 2008 et 2009 (annexe 5). Nous constatons une augmentation du FRNG liée à une hausse des dettes financières. Ceci s’explique par l’intégration du résultat 2008 dans les comptes courant des

servir de ce logiciel, cependant ce fut une surprise de constater les différents journaux dans lesquels on devait saisir: journal d’achat, journal de ventes, journal d’OD, journal de banque, journal de salaire….De plus, j’ai pu apprendre à saisir en trésorerie et en engagement et à distinguer dans lesquels je devais appliquer tel type de comptabilité. J’ai pu apprendre à me « faire la main » sur le logiciel grâce à la saisie de divers dossiers : entreprise individuels, SARL, groupement d’employeurs…

& les métaux précieux; les opérations de ventes ou d’achat de valeurs mobilières ou de tout autre produit financier ; les prises de participations location de coffres forts I.1.1.3. Les autres opérations les opérations de gestion de trésorerie ; les opérations sur les capitaux permanents ; les opérations sur les valeurs immobilisées ; les opérations de fonctionnement ; les opérations sur titres ; les opérations de hors bilan. I.1.2. Les métiers de la banque Les banques

reconnaissances au terme de mon stage effectué au sein de la Trésorerie Générale du royaume et à travers ce rapport à : * Mes chers parents pour leur sacrifice et encouragement. * Mes sœurs et mon frère pour leur soutien et amour. * A tous mes amis. Et pour toute personne qui m’a aidé pendant mon parcours personnel, scolaire, ou professionnel. Remerciements Au terme de mon stage au sein de le Trésorerie Générale du Royaume, je tiens à présenter mes forts

financier 3-2 Détermination de l’actif net réel Chapitre 2 : Rappel des principes fondamentaux en gestion financière Section 1 : Analyse de l’équilibre financier de l’entreprise 1-1 Fonds de roulement net 1-2 Besoin en fonds de roulement 1-3 La trésorerie Section 2 : Le déséquilibre financier 2-1 Diminution brutale du fonds de roulement 2-2 Hausse brutale du besoin en fonds de roulement Section 3 : Le rattrapage du déséquilibre financier 3-1 Diminution du besoin en fonds de roulement 3-2

Total(CT) do Projet Etablissement des modalités de Financement du Projet Etablissement du Compte d'Exploitation Prévisionnel Détermination du Seuil de Rentabilité (SR) Mise en Place du Tableau des Ressources et Emplois de Fonds Détermination du Plan de Trésorerie Analyse de la Rentabilité 5. ANALYSE ECONOMIQUE • • • • INTRODUCTION CONTRIBUTION DU PROJET A LA VALEUR AJOUTEE NATIONALE EFFETS DU PROJET SUR LA BALANCE DES PAIEMENTS LES EFFETS SOCIAUX DU PROJET 1 - PRESENTATION DU PROJET 1-1 PRESENTATION DU